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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 624 860.00 | 531 531.00 | 93 328.00 | 624 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 667.00 | 455 884.00 | 340 783.00 | 796 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 150.00 | | 335 150.00 | 335 150.00 |
AP Constructions | 2 396 845.00 | 408 333.00 | 1 988 513.00 | 2 396 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 319.00 | 148 626.00 | 177 694.00 | 326 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 434.00 | | 89 434.00 | 89 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683 364.00 | 1 544 374.00 | 4 138 990.00 | 5 683 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 448 170.00 | | 6 448 170.00 | 6 448 170.00 |
BZ Autres créances | 7 774 685.00 | 300 000.00 | 7 474 685.00 | 7 774 685.00 |
CF Disponibilités | 131 436.00 | | 131 436.00 | 131 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 635.00 | | 126 635.00 | 126 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 499 074.00 | 300 000.00 | 14 199 074.00 | 14 499 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 182 438.00 | 1 844 374.00 | 18 338 065.00 | 20 182 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 114 088.00 | | 1 114 088.00 | 1 114 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 240.00 | 1 812 574.00 | | 1 929 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 880 696.00 | 2 297 362.00 | | 2 880 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 257.00 | 181 257.00 | | 181 257.00 |
DG Autres réserves | 366 883.00 | 27 514.00 | | 366 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 489.00 | 339 369.00 | | 37 489.00 |
DK Provisions réglementées | 80 817.00 | 19 709.00 | | 80 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 476 381.00 | 4 677 785.00 | | 5 476 381.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 037 589.00 | 4 041 294.00 | | 4 037 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 464.00 | 2 714 827.00 | | 2 014 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 474.00 | 1 906 468.00 | | 2 392 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 883.00 | 1 531 587.00 | | 1 626 883.00 |
EA Autres dettes | 10 272.00 | 41 412.00 | | 10 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 631 683.00 | 12 864 049.00 | | 12 631 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 338 065.00 | 17 771 834.00 | | 18 338 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 126 231.00 | 6 250 614.00 | | 5 126 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 089 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 089 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 261 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 164 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 312 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 176.00 | 110 710.00 | | 8 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 541.00 | 190 710.00 | | 37 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 358.00 | 147 096.00 | | 289 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 859.00 | 335 000.00 | | 34 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 107.00 | 12 272.00 | | 61 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 324.00 | 494 368.00 | | 385 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 783.00 | -303 658.00 | | -347 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 378.00 | -7 738.00 | | 33 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 718 754.00 | 7 185 613.00 | | 8 718 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 265.00 | 6 846 244.00 | | 8 681 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 489.00 | 339 369.00 | | 37 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268 179.00 | | 642 512.00 | 5 268 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577 457.00 | | 47 403.00 | 577 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 706.00 | | 1 203 523.00 | 21 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 726.00 | 45 600.00 | 5 683 365.00 | 181 726.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 624 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 020.00 | 45 600.00 | 3 058 316.00 | 160 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 647.00 | | 210 020.00 | 586 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 347.00 | | 309 589.00 | 2 954 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 729.00 | | 75 500.00 | 1 149 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 100.00 | 314 015.00 | 10 741.00 | 1 241 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443 169.00 | 88 362.00 | | 443 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 618.00 | 69 266.00 | | 386 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 313.00 | 156 386.00 | 10 741.00 | 411 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 709.00 | 61 107.00 | | 19 709.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 249 709.00 | 361 107.00 | | 249 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 475.00 | 2 392 475.00 | | 2 392 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 492.00 | 151 492.00 | | 151 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 434.00 | | 89 434.00 | 89 434.00 |
UX Autres créances clients | 6 448 170.00 | 6 448 170.00 | | 6 448 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 125 792.00 | 125 792.00 | | 125 792.00 |
VC Groupe et associés | 7 140 798.00 | 7 140 798.00 | | 7 140 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 037 589.00 | 32 137.00 | 4 005 452.00 | 4 037 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 035.00 | 1 995 035.00 | | 1 995 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 795.00 | 506 795.00 | | 506 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 635.00 | 126 635.00 | | 126 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 438 925.00 | 14 349 490.00 | 89 434.00 | 14 438 925.00 |
VW T.V.A. | 1 254 504.00 | 1 254 504.00 | | 1 254 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 631 683.00 | 6 126 231.00 | 6 505 452.00 | 12 631 683.00 |