| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 577 457.00 | 328 118.00 | 249 339.00 | 577 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 232.00 | 314 110.00 | 263 122.00 | 577 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 165.00 | | 94 165.00 | 94 165.00 |
AP Constructions | 2 256 940.00 | 176 250.00 | 2 080 690.00 | 2 256 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 243.00 | 69 371.00 | 168 872.00 | 238 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 432.00 | | 178 432.00 | 178 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 642.00 | 887 849.00 | 3 977 793.00 | 4 865 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 897.00 | | 44 897.00 | 44 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 424.00 | 12 600.00 | 4 217 824.00 | 4 230 424.00 |
BZ Autres créances | 3 177 907.00 | | 3 177 907.00 | 3 177 907.00 |
CF Disponibilités | 118 459.00 | | 118 459.00 | 118 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 813.00 | | 101 813.00 | 101 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 673 499.00 | 12 600.00 | 7 660 899.00 | 7 673 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 539 141.00 | 900 449.00 | 11 638 692.00 | 12 539 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 943 173.00 | | 943 173.00 | 943 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 574.00 | 1 812 574.00 | | 1 812 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 297 362.00 | 2 297 362.00 | | 2 297 362.00 |
DH Report à nouveau | -680 886.00 | -292 533.00 | | -680 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 657.00 | -388 353.00 | | 889 657.00 |
DK Provisions réglementées | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 144.00 | 3 429 050.00 | | 4 326 144.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 318.00 | 1 463 994.00 | | 1 831 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 359.00 | 1 006 029.00 | | 1 564 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 172.00 | 829 425.00 | | 974 172.00 |
EA Autres dettes | 30 779.00 | 79 362.00 | | 30 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 002 547.00 | 5 931 840.00 | | 7 002 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 638 692.00 | 9 670 890.00 | | 11 638 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 456 947.00 | 3 428 510.00 | | 4 456 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 983 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 983 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 753.00 | 3 156.00 | | 16 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 753.00 | 3 156.00 | | 16 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 48 950.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 731.00 | 500.00 | | 6 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 825.00 | 359 450.00 | | 14 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | -356 294.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 914 337.00 | 3 590 575.00 | | 5 914 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 681.00 | 3 978 928.00 | | 5 024 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 657.00 | -388 353.00 | | 889 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 419.00 | | 517 327.00 | 4 620 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577 457.00 | | | 577 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 104.00 | 1 121 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 104.00 | 4 865 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 671 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 495 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 232.00 | | 134 165.00 | 607 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 183.00 | | 121 000.00 | 2 374 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 548.00 | | 262 161.00 | 1 061 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 758.00 | 338 091.00 | 887 849.00 | 549 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 066.00 | 115 051.00 | 328 118.00 | 213 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 636.00 | 87 475.00 | 314 110.00 | 226 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 056.00 | 135 565.00 | 245 621.00 | 110 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 359.00 | 1 564 359.00 | | 1 564 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 432.00 | | 178 432.00 | 178 432.00 |
UX Autres créances clients | 4 215 304.00 | 4 215 304.00 | | 4 215 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 244 150.00 | 244 150.00 | | 244 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 915 693.00 | 2 915 693.00 | | 2 915 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 919.00 | 6 319.00 | 45 600.00 | 51 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 811 889.00 | 1 811 889.00 | | 1 811 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 545 600.00 | | | 1 545 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 813.00 | 101 813.00 | | 101 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 688 574.00 | 7 510 143.00 | 178 432.00 | 7 688 574.00 |
VW T.V.A. | 723 540.00 | 723 540.00 | | 723 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 002 547.00 | 4 456 947.00 | 2 545 600.00 | 7 002 547.00 |