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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 577 457.00 | 213 066.00 | 364 390.00 | 577 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 232.00 | 226 636.00 | 280 596.00 | 507 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 252 274.00 | 70 855.00 | 2 181 419.00 | 2 252 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 909.00 | 39 201.00 | 82 708.00 | 121 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 269 395.00 | | 269 395.00 | 269 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 419.00 | 549 758.00 | 4 070 661.00 | 4 620 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 982.00 | 64 533.00 | 3 811 449.00 | 3 875 982.00 |
BZ Autres créances | 1 644 563.00 | | 1 644 563.00 | 1 644 563.00 |
CF Disponibilités | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 424.00 | | 109 424.00 | 109 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 763.00 | 64 533.00 | 5 600 229.00 | 5 664 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 285 182.00 | 614 291.00 | 9 670 890.00 | 10 285 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 792 152.00 | | 792 152.00 | 792 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 574.00 | 1 812 574.00 | | 1 812 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 297 362.00 | 2 297 362.00 | | 2 297 362.00 |
DH Report à nouveau | -292 533.00 | -397 575.00 | | -292 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 353.00 | 105 042.00 | | -388 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 050.00 | 3 817 403.00 | | 3 429 050.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000.00 | 27 671.00 | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 994.00 | 70 538.00 | | 1 463 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 029.00 | 327 039.00 | | 1 006 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 425.00 | 543 616.00 | | 829 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 239 661.00 | | |
EA Autres dettes | 79 362.00 | 40 114.00 | | 79 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 840.00 | 3 771 851.00 | | 5 931 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 670 890.00 | 7 589 254.00 | | 9 670 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 510.00 | 1 271 851.00 | | 3 428 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 542 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 542 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 533.00 | |
GE Autres charges | | | 187 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 379 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 156.00 | 540.00 | | 3 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | 540.00 | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 950.00 | 133 493.00 | | 48 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 450.00 | 133 493.00 | | 359 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 294.00 | -132 953.00 | | -356 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 575.00 | 1 413 197.00 | | 3 590 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 928.00 | 1 308 155.00 | | 3 978 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 353.00 | 105 042.00 | | -388 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 444.00 | | 2 647 799.00 | 2 699 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 603.00 | | 265 854.00 | 311 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 061 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 824.00 | 4 620 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 118.00 | 607 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 206.00 | 2 374 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 350.00 | | | 723 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 930.00 | | 2 346 459.00 | 637 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 561.00 | | 35 486.00 | 1 026 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 682.00 | 271 076.00 | | 278 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 015.00 | 115 051.00 | | 98 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 187.00 | 70 448.00 | | 156 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 480.00 | 85 576.00 | | 24 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 029.00 | 1 006 029.00 | | 1 006 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 395.00 | | | 269 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 798 543.00 | | | 3 798 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
VB T. V. A. | 496 061.00 | | | 496 061.00 |
VC Groupe et associés | 964 865.00 | | | 964 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 994.00 | 1 463 994.00 | | 1 463 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 365.00 | 5 629 970.00 | 269 395.00 | 5 899 365.00 |
VW T.V.A. | 643 113.00 | 643 113.00 | | 643 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 928 810.00 | 3 428 810.00 | 2 500 000.00 | 5 928 810.00 |