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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 577 457.00 | 443 169.00 | 134 288.00 | 577 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 647.00 | 386 618.00 | 200 029.00 | 586 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 181.00 | | 307 181.00 | 307 181.00 |
AP Constructions | 2 396 845.00 | 297 250.00 | 2 099 595.00 | 2 396 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 320.00 | 114 063.00 | 136 257.00 | 250 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 179.00 | 1 241 100.00 | 4 027 078.00 | 5 268 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 162 077.00 | | 6 162 077.00 | 6 162 077.00 |
BZ Autres créances | 4 714 434.00 | | 4 714 434.00 | 4 714 434.00 |
CF Disponibilités | 2 753 303.00 | | 2 753 303.00 | 2 753 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 759.00 | | 106 759.00 | 106 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 744 756.00 | | 13 744 756.00 | 13 744 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 012 934.00 | 1 241 100.00 | 17 771 834.00 | 19 012 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 038 588.00 | | 1 038 588.00 | 1 038 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 574.00 | 1 812 574.00 | | 1 812 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 297 362.00 | 2 297 362.00 | | 2 297 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 257.00 | | | 181 257.00 |
DG Autres réserves | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
DH Report à nouveau | | -680 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 369.00 | 889 657.00 | | 339 369.00 |
DK Provisions réglementées | 19 709.00 | 7 438.00 | | 19 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 785.00 | 4 326 144.00 | | 4 677 785.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 310 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 310 000.00 | | 230 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 041 294.00 | 51 919.00 | | 4 041 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714 827.00 | 1 831 318.00 | | 2 714 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 468.00 | 1 564 359.00 | | 1 906 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 587.00 | 974 172.00 | | 1 531 587.00 |
EA Autres dettes | 41 412.00 | 30 779.00 | | 41 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 864 049.00 | 7 002 547.00 | | 12 864 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 771 834.00 | 11 638 692.00 | | 17 771 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 250 614.00 | 4 456 947.00 | | 6 250 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 122.00 | 6 319.00 | | 4 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 123 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 123 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 334.00 | |
GE Autres charges | | | 132 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 305 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 710.00 | 16 753.00 | | 110 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 710.00 | 16 753.00 | | 190 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 096.00 | 657.00 | | 147 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 000.00 | 6 731.00 | | 335 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 272.00 | 7 438.00 | | 12 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 368.00 | 14 825.00 | | 494 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 658.00 | 1 928.00 | | -303 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 738.00 | | | -7 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 613.00 | 5 914 337.00 | | 7 185 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 244.00 | 5 024 681.00 | | 6 846 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 369.00 | 889 657.00 | | 339 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 642.00 | | 501 568.00 | 4 865 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577 457.00 | | | 577 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 391.00 | 1 149 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 640.00 | 72 391.00 | 5 268 179.00 | 26 640.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | | 2 954 346.00 | 26 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 232.00 | | 9 415.00 | 577 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 348.00 | | 391 638.00 | 2 589 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 605.00 | | 100 515.00 | 1 121 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 849.00 | 353 251.00 | | 887 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 118.00 | 115 051.00 | | 328 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 110.00 | 72 508.00 | | 314 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 621.00 | 165 692.00 | | 245 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 468.00 | 1 906 468.00 | | 1 906 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 183.00 | 203 183.00 | | 203 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 162 077.00 | 6 162 077.00 | | 6 162 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 92 488.00 | 92 488.00 | | 92 488.00 |
VC Groupe et associés | 4 541 989.00 | 4 541 989.00 | | 4 541 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 041 294.00 | 6 319.00 | 4 034 975.00 | 4 041 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 695 398.00 | 2 695 398.00 | | 2 695 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 484.00 | 84 484.00 | | 84 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 094 411.00 | 10 983 271.00 | 111 140.00 | 11 094 411.00 |
VW T.V.A. | 1 141 768.00 | 1 141 768.00 | | 1 141 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 785 589.00 | 6 250 614.00 | 6 534 975.00 | 12 785 589.00 |