| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 451 273.00 | 18 663 707.00 | 5 787 566.00 | 24 451 273.00 |
AH Fonds commercial | 484 917.00 | 484 917.00 | | 484 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
AN Terrains | 2 014 322.00 | 302 423.00 | 1 711 900.00 | 2 014 322.00 |
AP Constructions | 16 404 300.00 | 8 706 054.00 | 7 698 246.00 | 16 404 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 522.00 | 510 230.00 | 5 292.00 | 515 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150 680.00 | 5 158 357.00 | 992 323.00 | 6 150 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BF Prêts | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236 231.00 | | 2 236 231.00 | 2 236 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 493 051.00 | 33 825 688.00 | 19 667 363.00 | 53 493 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 906 121.00 | 132 191.00 | 773 930.00 | 906 121.00 |
BT Marchandises | 62 257 671.00 | 2 609 643.00 | 59 648 028.00 | 62 257 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627 177.00 | | 627 177.00 | 627 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 549 286.00 | 9 302 816.00 | 60 246 470.00 | 69 549 286.00 |
BZ Autres créances | 32 719 724.00 | 99 459.00 | 32 620 265.00 | 32 719 724.00 |
CF Disponibilités | 1 995 008.00 | | 1 995 007.00 | 1 995 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 716.00 | | 212 716.00 | 212 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 267 704.00 | 12 144 110.00 | 156 123 594.00 | 168 267 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 316 968.00 | | 316 968.00 | 316 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 077 723.00 | 45 969 798.00 | 176 107 925.00 | 222 077 723.00 |
CU Autres participations | 1 147 705.00 | | 1 147 705.00 | 1 147 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 678 259.00 | 2 678 259.00 | | 2 678 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DG Autres réserves | 36 349 173.00 | 33 888 590.00 | | 36 349 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 814.00 | 2 460 583.00 | | 3 483 814.00 |
DK Provisions réglementées | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
DL TOTAL (I) | 53 027 605.00 | 49 543 791.00 | | 53 027 605.00 |
DP Provisions pour risques | 4 743 534.00 | 4 352 298.00 | | 4 743 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 426.00 | 48 633.00 | | 39 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 782 960.00 | 4 400 931.00 | | 4 782 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 646 227.00 | 21 840 954.00 | | 17 646 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 114.00 | 13 279 157.00 | | 2 414 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 785 920.00 | 59 256 977.00 | | 73 785 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 785 129.00 | 7 024 006.00 | | 9 785 129.00 |
EA Autres dettes | 14 665 971.00 | 14 882 193.00 | | 14 665 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 297 360.00 | 116 283 287.00 | | 118 297 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 107 925.00 | 170 228 009.00 | | 176 107 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 904 358.00 | 6 985 692.00 | | 2 904 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 998 604.00 | | 890 998 604.00 | 890 998 604.00 |
FD Production vendue biens | 2 251 003.00 | | 2 251 003.00 | 2 251 003.00 |
FG Production vendue services | 43 728 507.00 | | 43 728 507.00 | 43 728 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 978 114.00 | | 936 978 114.00 | 936 978 114.00 |
FM Production stockée | | | 906 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 082 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 967 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 711 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 488 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 114 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 210 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 530 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 315 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 428 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 834 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 133 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 404 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 167 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 930 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 187 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 002 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 190 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 063 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 886 948.00 | 3 683 795.00 | | 2 886 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 026.00 | 246 806.00 | | 18 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 477.00 | 502 029.00 | | 6 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 503.00 | 748 835.00 | | 24 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 2 684 598.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 207.00 | 962 211.00 | | 6 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 532.00 | 3 646 809.00 | | 6 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 971.00 | -2 897 974.00 | | 17 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 125.00 | 323 040.00 | | 325 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272 294.00 | 2 156 428.00 | | 2 272 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 112 570.00 | 865 855 560.00 | | 964 112 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 628 755.00 | 863 394 977.00 | | 960 628 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 483 814.00 | 2 460 583.00 | | 3 483 814.00 |