| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 387.00 | 389 387.00 | | 389 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 327 892.00 | 41 252 230.00 | 6 075 662.00 | 47 327 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 197 177.00 | | 1 197 177.00 | 1 197 177.00 |
AN Terrains | 2 029 282.00 | 495 943.00 | 1 533 338.00 | 2 029 282.00 |
AP Constructions | 21 967 910.00 | 13 649 292.00 | 8 318 618.00 | 21 967 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 980.00 | 522 549.00 | 353 431.00 | 875 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 475 081.00 | 7 399 871.00 | 1 075 210.00 | 8 475 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 118 787.00 | | 118 787.00 | 118 787.00 |
BF Prêts | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315 985.00 | | 1 315 985.00 | 1 315 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 522 029.00 | 63 319 885.00 | 27 202 144.00 | 90 522 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 252 782.00 | 586 494.00 | 38 666 288.00 | 39 252 782.00 |
BN En cours de production de biens | 867 363.00 | | 867 363.00 | 867 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 414 906.00 | 297 542.00 | 1 117 364.00 | 1 414 906.00 |
BT Marchandises | 102 503 586.00 | 4 517 934.00 | 97 985 652.00 | 102 503 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 962 987.00 | | 11 962 987.00 | 11 962 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 063 721.00 | 3 483 603.00 | 158 580 118.00 | 162 063 721.00 |
BZ Autres créances | 66 896 377.00 | 120 924.00 | 66 775 454.00 | 66 896 377.00 |
CF Disponibilités | 2 257 030.00 | | 2 257 030.00 | 2 257 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777 015.00 | | 1 777 015.00 | 1 777 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 875 622.00 | 8 420 003.00 | 340 455 620.00 | 348 875 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 397 651.00 | 71 739 888.00 | 367 657 764.00 | 439 397 651.00 |
CU Autres participations | 7 332 722.00 | | 7 332 722.00 | 7 332 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 508 400.00 | 30 480 600.00 | | 30 508 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 060 106.00 | 25 060 106.00 | | 25 060 106.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768 563.00 | 1 665 107.00 | | 1 768 563.00 |
DG Autres réserves | 23 232 767.00 | 21 267 115.00 | | 23 232 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 016 359.00 | 2 069 107.00 | | 21 016 359.00 |
DK Provisions réglementées | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
DL TOTAL (I) | 101 652 554.00 | 80 608 395.00 | | 101 652 554.00 |
DP Provisions pour risques | 6 294 637.00 | 6 007 316.00 | | 6 294 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 218 819.00 | 1 362 961.00 | | 1 218 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 294 637.00 | 6 007 316.00 | | 6 294 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 825 506.00 | 86 665 705.00 | | 21 825 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531 260.00 | 3 727 027.00 | | 6 531 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 881 214.00 | 95 578 199.00 | | 154 881 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 126 073.00 | 12 707 952.00 | | 18 126 073.00 |
EA Autres dettes | 58 346 520.00 | 52 835 567.00 | | 58 346 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 710 573.00 | 251 547 353.00 | | 259 710 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 657 764.00 | 338 163 063.00 | | 367 657 764.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 25 846 223.00 | 4 882 273.00 | | 25 846 223.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 138 733.00 | 829 296.00 | | 1 138 733.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 225 225.00 | 110 705.00 | | 225 225.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 363 958.00 | 940 001.00 | | 1 363 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 433 363.00 | 135 500 119.00 | 1 562 933 482.00 | 1 427 433 363.00 |
FD Production vendue biens | 2 147 259.00 | 11 342.00 | 2 158 601.00 | 2 147 259.00 |
FG Production vendue services | 113 228 666.00 | 9 074 782.00 | 122 303 448.00 | 113 228 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 809 289.00 | 144 586 242.00 | 1 687 395 531.00 | 1 542 809 289.00 |
FM Production stockée | | | 547 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 779 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 992 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 611 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 857 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 378 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 802 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 247 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 203 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 991 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 982 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 573 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 674 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 318 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 436 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 733 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 170 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 034 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 170 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 343 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 857 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 330 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 201 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 968 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 724 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 431.00 | 4 675.00 | | 479 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591 701.00 | 150 419.00 | | 591 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 335.00 | 381 795.00 | | 27 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 467.00 | 536 889.00 | | 1 098 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050 496.00 | 1 070 373.00 | | 2 050 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 695.00 | 485 017.00 | | 44 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095 191.00 | 1 555 390.00 | | 2 095 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996 724.00 | -1 018 502.00 | | -996 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 364 884.00 | -5 079.00 | | 1 364 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 346 121.00 | 673 461.00 | | 7 346 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 698 218.00 | 1 315 102 988.00 | | 1 726 698 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 681 859.00 | 1 313 033 881.00 | | 1 705 681 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 016 359.00 | 2 069 107.00 | | 21 016 359.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -369 807.00 | 217 449.00 | | -369 807.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 65 743.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 26 071 448.00 | 4 992 977.00 | | 26 071 448.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 225 225.00 | 110 705.00 | | 225 225.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 25 846 223.00 | 4 882 272.00 | | 25 846 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 722 155.00 | | 3 885 334.00 | 86 722 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 8 648 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 461.00 | 90 522 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 525 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 401.00 | 33 348 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 086 916.00 | | 3 438 153.00 | 45 086 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 037 066.00 | | 396 588.00 | 33 037 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 598 174.00 | | 50 594.00 | 8 598 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 224 340.00 | 5 133 524.00 | 37 980.00 | 58 224 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 694 780.00 | 3 557 450.00 | | 37 694 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 529 560.00 | 1 576 075.00 | 37 980.00 | 20 529 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 007 316.00 | 1 573 867.00 | 1 286 546.00 | 6 007 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 980 505.00 | 4 815 476.00 | 6 980 505.00 | 6 980 505.00 |
6T Sur comptes clients | 5 453 853.00 | 158 719.00 | 2 128 969.00 | 5 453 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 855.00 | 8 217.00 | 14 148.00 | 126 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 561 212.00 | 4 982 412.00 | 9 123 622.00 | 12 561 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 634 887.00 | 6 556 279.00 | 10 410 168.00 | 18 634 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 556 279.00 | 10 382 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 026 962.00 | 6 026 962.00 | | 6 026 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 881 214.00 | 154 881 214.00 | | 154 881 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795 811.00 | 4 795 811.00 | | 4 795 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061 620.00 | 4 061 620.00 | | 4 061 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 799.00 | 167 799.00 | | 167 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 346 520.00 | 58 346 520.00 | | 58 346 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315 985.00 | | 1 315 985.00 | 1 315 985.00 |
UX Autres créances clients | 161 562 040.00 | 161 562 040.00 | | 161 562 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 680.00 | 501 680.00 | | 501 680.00 |
VB T. V. A. | 895 818.00 | 895 818.00 | | 895 818.00 |
VC Groupe et associés | 51 913 036.00 | 51 913 036.00 | | 51 913 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 186 450.00 | 9 186 450.00 | | 9 186 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 639 056.00 | 6 388 364.00 | 6 250 692.00 | 12 639 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 798 952.00 | | | 75 798 952.00 |
VP Divers | 1 783 210.00 | 1 783 210.00 | | 1 783 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796 888.00 | 1 796 888.00 | | 1 796 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 271 707.00 | 12 271 707.00 | | 12 271 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777 015.00 | 1 777 015.00 | | 1 777 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 053 099.00 | 230 737 114.00 | 1 315 985.00 | 232 053 099.00 |
VW T.V.A. | 7 303 955.00 | 7 303 955.00 | | 7 303 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 206 275.00 | 252 955 583.00 | 6 250 692.00 | 259 206 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 363.00 | | | 363.00 |