| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 387.00 | 389 387.00 | | 389 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 199 757.00 | 37 694 780.00 | 6 504 977.00 | 44 199 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 371 335.00 | 40 330.00 | 9 041 226.00 | 49 371 335.00 |
AN Terrains | 2 019 804.00 | 471 013.00 | 1 548 791.00 | 2 019 804.00 |
AP Constructions | 21 794 833.00 | 12 696 858.00 | 9 097 976.00 | 21 794 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 980.00 | 443 291.00 | 432 689.00 | 875 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 394 088.00 | 29 865.00 | 24 528 672.00 | 54 394 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 645 023.00 | | 1 645 023.00 | 1 645 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 722 155.00 | 58 224 340.00 | 28 497 816.00 | 86 722 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 912 016.00 | 798.00 | 19 113 610.00 | 19 912 016.00 |
BN En cours de production de biens | 486 601.00 | | 486 601.00 | 486 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 608 606.00 | 487 317.00 | 3 121 289.00 | 3 608 606.00 |
BT Marchandises | 95 007 434.00 | 6 736 939.00 | 88 270 495.00 | 95 007 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 503 987.00 | | 6 503 987.00 | 6 503 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 887 897.00 | 11 683 326.00 | 121 204 571.00 | 132 887 897.00 |
BZ Autres créances | 24 527 757.00 | 126 855.00 | 24 400 902.00 | 24 527 757.00 |
CF Disponibilités | 88 338 422.00 | | 88 338 422.00 | 88 338 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996 263.00 | | 1 996 263.00 | 1 996 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 268 983.00 | 19 832 843.00 | 353 436 140.00 | 373 268 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 068 816.00 | 90 417 755.00 | 388 651 061.00 | 479 068 816.00 |
CU Autres participations | 7 302 722.00 | | 7 302 722.00 | 7 302 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480 600.00 | 30 851 400.00 | | 30 480 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 060 106.00 | 25 060 106.00 | | 25 060 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665 107.00 | 1 251 375.00 | | 1 665 107.00 |
DG Autres réserves | 34 837 315.00 | 25 481 124.00 | | 34 837 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 107.00 | 8 274 650.00 | | 2 069 107.00 |
DK Provisions réglementées | 66 359.00 | 157 154.00 | | 66 359.00 |
DL TOTAL (I) | 95 260 294.00 | 90 748 914.00 | | 95 260 294.00 |
DP Provisions pour risques | 12 497 749.00 | 9 728 639.00 | | 12 497 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 497 749.00 | 9 728 639.00 | | 12 497 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 223 076.00 | 24 822 519.00 | | 92 223 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 320.00 | 1 001 593.00 | | 911 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 138.00 | 144 445 171.00 | | 112 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 851 582.00 | 17 069 861.00 | | 18 851 582.00 |
EA Autres dettes | 52 835 567.00 | 42 322 454.00 | | 52 835 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 083.00 | 101 730.00 | | 437 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 515 934.00 | 233 410 992.00 | | 279 515 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 651 061.00 | 334 794 195.00 | | 388 651 061.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 882 273.00 | 9 356 284.00 | | 4 882 273.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 829 296.00 | 651 227.00 | | 829 296.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 110 705.00 | 152 693.00 | | 110 705.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 940 001.00 | 803 920.00 | | 940 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 177 725 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 232 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 220 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 351 179 215.00 | |
FM Production stockée | | | -2 231 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 742 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 301 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 618 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 820 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 424 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 594 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 591 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 898 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 553 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 340 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 577 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 763 596.00 | |
GE Autres charges | | | 48 125 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 864 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 436 809.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 376 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 717 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 656 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 393 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 124 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 271 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 784 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 340 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 777 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 555.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 317 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 623 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 438 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 798 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174 569.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 079.00 | 774 795.00 | | -5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 647 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 102 988.00 | 1 372 143 450.00 | | 1 315 102 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 033 881.00 | 1 363 868 800.00 | | 1 313 033 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 107.00 | 8 274 650.00 | | 2 069 107.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | -571 058.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | | 9 508 976.00 | | |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 152 693.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | | 9 356 284.00 | | |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 104 239.00 | | 5 239 965.00 | 83 104 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 773.00 | 8 598 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622 048.00 | 86 722 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 484 917.00 | 45 086 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135 358.00 | 33 037 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 858 961.00 | | 3 712 872.00 | 41 858 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 979 944.00 | | 1 192 480.00 | 32 979 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265 334.00 | | 334 612.00 | 8 265 334.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 325 880.00 | 5 527 003.00 | 628 543.00 | 53 325 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 898 760.00 | 3 796 020.00 | | 33 898 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 427 120.00 | 1 730 983.00 | 628 543.00 | 19 427 120.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 154.00 | | 90 795.00 | 157 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 609 666.00 | 1 763 596.00 | 1 365 946.00 | 5 609 666.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 484 917.00 | | 484 917.00 | 484 917.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 205 650.00 | 6 980 505.00 | 5 205 650.00 | 5 205 650.00 |
6T Sur comptes clients | 5 660 516.00 | 542 878.00 | 749 541.00 | 5 660 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 218.00 | 54 419.00 | 20 782.00 | 93 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 456 147.00 | 7 577 803.00 | 6 472 737.00 | 11 456 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 222 966.00 | 9 341 399.00 | 7 929 478.00 | 17 222 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 341 399.00 | 7 547 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 381 795.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 352 129.00 | 3 352 129.00 | | 3 352 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 578 199.00 | 95 578 199.00 | | 95 578 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061 701.00 | 3 061 701.00 | | 3 061 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744 480.00 | 3 744 480.00 | | 3 744 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 774 567.00 | 52 774 567.00 | | 52 774 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295 452.00 | | 1 295 452.00 | 1 295 452.00 |
UX Autres créances clients | 115 325 092.00 | 115 325 092.00 | | 115 325 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803 124.00 | 803 124.00 | | 803 124.00 |
VB T. V. A. | 301 698.00 | 301 698.00 | | 301 698.00 |
VC Groupe et associés | 8 889 296.00 | 8 889 296.00 | | 8 889 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 802.00 | 242 802.00 | | 242 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 422 903.00 | 75 731 120.00 | 10 691 783.00 | 86 422 903.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 001 960.00 | | | 72 001 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 940 241.00 | | | 3 940 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 376.00 | 374 376.00 | | 374 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VP Divers | 1 146 962.00 | 1 146 962.00 | | 1 146 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217 397.00 | 1 217 397.00 | | 1 217 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 541 441.00 | 18 541 441.00 | | 18 541 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033 516.00 | 1 033 516.00 | | 1 033 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 756 254.00 | 146 460 802.00 | 1 295 452.00 | 147 756 254.00 |
VW T.V.A. | 4 684 373.00 | 4 684 373.00 | | 4 684 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 172 455.00 | 240 480 672.00 | 10 691 783.00 | 251 172 455.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 345.00 | 350.00 | | 345.00 |