| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 893 683.00 | 33 898 760.00 | 6 994 923.00 | 40 893 683.00 |
AH Fonds commercial | 484 917.00 | 484 917.00 | | 484 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 360.00 | | 480 360.00 | 480 360.00 |
AN Terrains | 2 019 804.00 | 446 660.00 | 1 573 145.00 | 2 019 804.00 |
AP Constructions | 21 364 572.00 | 12 099 007.00 | 9 265 565.00 | 21 364 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 980.00 | 363 346.00 | 512 635.00 | 875 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 210 047.00 | 6 529 954.00 | 1 680 092.00 | 8 210 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 541.00 | | 509 541.00 | 509 541.00 |
BF Prêts | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291 363.00 | | 1 291 363.00 | 1 291 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 104 239.00 | 53 822 643.00 | 29 281 596.00 | 83 104 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 183.00 | 208 708.00 | 596 475.00 | 805 183.00 |
BT Marchandises | 85 070 408.00 | 4 996 942.00 | 80 073 466.00 | 85 070 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 171 585.00 | | 9 171 585.00 | 9 171 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 061 453.00 | 5 660 516.00 | 126 400 937.00 | 132 061 453.00 |
BZ Autres créances | 33 480 985.00 | 93 218.00 | 33 387 767.00 | 33 480 985.00 |
CF Disponibilités | 5 216 674.00 | | 5 216 674.00 | 5 216 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550 309.00 | | 1 550 309.00 | 1 550 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 356 597.00 | 10 959 383.00 | 256 397 213.00 | 267 356 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 460 836.00 | 64 782 026.00 | 285 678 809.00 | 350 460 836.00 |
CU Autres participations | 6 972 298.00 | | 6 972 298.00 | 6 972 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 851 400.00 | 9 500 000.00 | | 30 851 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 060 106.00 | 2 678 259.00 | | 25 060 106.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 251 375.00 | 950 000.00 | | 1 251 375.00 |
DG Autres réserves | 13 406 198.00 | 51 889 755.00 | | 13 406 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 274 650.00 | 6 009 494.00 | | 8 274 650.00 |
DK Provisions réglementées | 157 154.00 | 943 721.00 | | 157 154.00 |
DL TOTAL (I) | 79 000 883.00 | 71 971 229.00 | | 79 000 883.00 |
DP Provisions pour risques | 5 609 666.00 | 4 984 540.00 | | 5 609 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 609 666.00 | 4 984 540.00 | | 5 609 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 573 383.00 | 37 149 745.00 | | 18 573 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 745 583.00 | 1 615 804.00 | | 7 745 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 774 321.00 | 101 078 343.00 | | 120 774 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 040 809.00 | 8 755 887.00 | | 11 040 809.00 |
EA Autres dettes | 42 322 454.00 | 36 354 266.00 | | 42 322 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 711.00 | 163 146.00 | | 611 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 068 261.00 | 185 117 192.00 | | 201 068 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 678 809.00 | 262 072 960.00 | | 285 678 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 542 537.00 | 146 196 137.00 | 1 283 738 675.00 | 1 137 542 537.00 |
FD Production vendue biens | 1 828 042.00 | 50 518.00 | 1 878 560.00 | 1 828 042.00 |
FG Production vendue services | 50 023 671.00 | 4 886 121.00 | 54 909 792.00 | 50 023 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 394 250.00 | 151 132 776.00 | 1 340 527 027.00 | 1 189 394 250.00 |
FM Production stockée | | | 210 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 141 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 884 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 352 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 890 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 811 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 119 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 756 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 787 526.00 | |
GE Autres charges | | | 794 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 457 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 426 697.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 377 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 440 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 120 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 703 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 820 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 907 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 727 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 975 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 779 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 536.00 | 25 439.00 | | 38 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 260.00 | 919.00 | | 36 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 103 566.00 | 1 043 938.00 | | 1 103 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178 363.00 | 1 070 297.00 | | 1 178 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 359.00 | 40 894.00 | | 253 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 739.00 | 919.00 | | 37 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 794 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 099.00 | 836 745.00 | | 291 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887 264.00 | 233 552.00 | | 887 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 774 795.00 | 408 681.00 | | 774 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617 674.00 | 3 024 314.00 | | 4 617 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 143 450.00 | 1 265 846 777.00 | | 1 372 143 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 868 800.00 | 1 259 837 283.00 | | 1 363 868 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 274 650.00 | 6 009 494.00 | | 8 274 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 165 634.00 | | 12 306 527.00 | 72 165 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310.00 | 8 265 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367 922.00 | 83 104 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705 390.00 | 41 858 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 222.00 | 32 979 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 354 072.00 | | 5 210 278.00 | 37 354 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 895 752.00 | | 5 745 414.00 | 27 895 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915 809.00 | | 1 350 835.00 | 6 915 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 690 633.00 | 5 041 434.00 | 406 188.00 | 48 690 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 378 030.00 | 3 531 384.00 | 10 654.00 | 30 378 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 312 603.00 | 1 510 050.00 | 395 534.00 | 18 312 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 943 721.00 | | 786 566.00 | 943 721.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 984 540.00 | 1 787 526.00 | 1 162 400.00 | 4 984 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 484 917.00 | | | 484 917.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 111.00 | | 72 265.00 | 84 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 931 659.00 | 5 205 650.00 | 5 931 659.00 | 5 931 659.00 |
6T Sur comptes clients | 7 002 879.00 | 828 950.00 | 2 171 313.00 | 7 002 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 960.00 | 4 156.00 | 58 898.00 | 147 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 651 526.00 | 6 038 756.00 | 8 234 135.00 | 13 651 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 579 786.00 | 7 826 282.00 | 10 183 102.00 | 19 579 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 544 119.00 | 9 079 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 103 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 956 109.00 | 5 956 109.00 | | 5 956 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 774 321.00 | 120 774 321.00 | | 120 774 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 821 571.00 | 3 821 571.00 | | 3 821 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625 434.00 | 2 625 434.00 | | 2 625 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 322 454.00 | 42 322 454.00 | | 42 322 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 711.00 | 611 711.00 | | 611 711.00 |
UP Prêts | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291 363.00 | 1 291 363.00 | | 1 291 363.00 |
UX Autres créances clients | 131 257 536.00 | 131 257 536.00 | | 131 257 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803 917.00 | 803 917.00 | | 803 917.00 |
VB T. V. A. | 1 044 511.00 | 1 044 511.00 | | 1 044 511.00 |
VC Groupe et associés | 3 286 741.00 | 3 286 741.00 | | 3 286 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 842.00 | 231 842.00 | | 231 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 341 542.00 | 6 026 333.00 | 12 315 209.00 | 18 341 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 467 246.00 | | | 3 467 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
VP Divers | 1 052 087.00 | 1 052 087.00 | | 1 052 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345 100.00 | 1 345 100.00 | | 1 345 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 938 155.00 | 27 938 155.00 | | 27 938 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550 309.00 | 1 550 309.00 | | 1 550 309.00 |
VW T.V.A. | 3 248 704.00 | 3 248 704.00 | | 3 248 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 278 787.00 | 186 963 578.00 | 12 315 209.00 | 199 278 787.00 |