| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 406 407.00 | 22 399 048.00 | 6 007 359.00 | 28 406 407.00 |
AH Fonds commercial | 484 917.00 | 484 917.00 | | 484 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901 776.00 | | 901 776.00 | 901 776.00 |
AN Terrains | 2 014 322.00 | 346 745.00 | 1 667 577.00 | 2 014 322.00 |
AP Constructions | 16 896 010.00 | 9 528 948.00 | 7 367 061.00 | 16 896 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 694.00 | 514 779.00 | 12 915.00 | 527 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 656 396.00 | 5 541 417.00 | 1 114 978.00 | 6 656 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 891.00 | | 222 891.00 | 222 891.00 |
BF Prêts | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833 758.00 | | 833 758.00 | 833 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 123 460.00 | 38 815 854.00 | 24 307 607.00 | 63 123 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 212.00 | 201 190.00 | 351 023.00 | 552 212.00 |
BT Marchandises | 57 096 991.00 | 5 096 070.00 | 52 000 921.00 | 57 096 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 725.00 | | 2 250 725.00 | 2 250 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 626 068.00 | 9 129 660.00 | 88 496 408.00 | 97 626 068.00 |
BZ Autres créances | 17 358 212.00 | 99 459.00 | 17 258 753.00 | 17 358 212.00 |
CF Disponibilités | 2 025 835.00 | | 2 025 835.00 | 2 025 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 056.00 | | 416 056.00 | 416 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 326 099.00 | 14 526 379.00 | 162 799 720.00 | 177 326 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 449 560.00 | 53 342 233.00 | 187 107 327.00 | 240 449 560.00 |
CU Autres participations | 6 177 617.00 | | 6 177 617.00 | 6 177 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 678 259.00 | 2 678 259.00 | | 2 678 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DG Autres réserves | 39 832 987.00 | 36 349 173.00 | | 39 832 987.00 |
DH Report à nouveau | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 271 019.00 | 3 483 814.00 | | 6 271 019.00 |
DK Provisions réglementées | 2 648 149.00 | 66 359.00 | | 2 648 149.00 |
DL TOTAL (I) | 61 883 805.00 | 53 027 605.00 | | 61 883 805.00 |
DP Provisions pour risques | 4 465 712.00 | 4 743 534.00 | | 4 465 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 505 137.00 | 4 782 960.00 | | 4 505 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 833 035.00 | 17 646 227.00 | | 22 833 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 905.00 | 2 414 114.00 | | 1 743 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 645 660.00 | 73 785 920.00 | | 66 645 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 274 717.00 | 9 785 129.00 | | 7 274 717.00 |
EA Autres dettes | 21 927 678.00 | 14 665 971.00 | | 21 927 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 390.00 | | | 293 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 718 385.00 | 118 297 360.00 | | 120 718 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 107 327.00 | 176 107 925.00 | | 187 107 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 390.00 | | | 293 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 968 817 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 438 755.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 097 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 353 406.00 | |
FM Production stockée | | | -353 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 618 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 841 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 884 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 160 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 982 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 848 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 041 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 360 281.00 | |
GE Autres charges | | | 415 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 156 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 685 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 042 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 986 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 242 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 042 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 089 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 109 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 959 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 000.00 | 18 026.00 | | 286 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 000.00 | 24 503.00 | | 286 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462 622.00 | 325.00 | | 1 462 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 581 790.00 | | | 2 581 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 044 412.00 | 6 532.00 | | 4 044 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 758 412.00 | 17 971.00 | | -3 758 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 693 319.00 | 325 125.00 | | 693 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237 102.00 | 2 272 294.00 | | 3 237 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 534 185.00 | 964 112 570.00 | | 1 050 534 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 263 166.00 | 960 628 755.00 | | 1 044 263 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 271 019.00 | 3 483 814.00 | | 6 271 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 493 051.00 | | | 53 493 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 013 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 123 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 793 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 317 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 012 546.00 | | | 25 012 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 094 895.00 | | | 25 094 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 609.00 | | | 3 385 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 025 071.00 | 5 069 492.00 | | 33 025 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 663 707.00 | 3 735 331.00 | | 18 663 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 361 364.00 | 1 334 161.00 | | 14 361 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 359.00 | 2 581 790.00 | | 66 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 782 960.00 | 1 360 281.00 | 1 638 103.00 | 4 782 960.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 484 917.00 | 3 391.00 | 3 382.00 | 484 917.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 315 700.00 | | 79 335.00 | 315 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 741 834.00 | 5 297 259.00 | 2 741 834.00 | 2 741 834.00 |
6T Sur comptes clients | 9 302 816.00 | 1 824 280.00 | 1 997 436.00 | 9 302 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 944 727.00 | 7 124 930.00 | 4 821 986.00 | 12 944 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 794 045.00 | 11 067 000.00 | 6 460 089.00 | 17 794 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 645 660.00 | 66 645 660.00 | | 66 645 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554 628.00 | 2 554 628.00 | | 2 554 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 793 599.00 | 3 793 599.00 | | 3 793 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 927 678.00 | 21 927 678.00 | | 21 927 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 390.00 | 293 390.00 | | 293 390.00 |
UP Prêts | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 86 475 316.00 | | | 86 475 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835 726.00 | | | 835 726.00 |
VC Groupe et associés | 7 882 323.00 | | | 7 882 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 321 697.00 | 8 321 697.00 | | 8 321 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 511 338.00 | 3 710 471.00 | 9 769 438.00 | 14 511 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 740 068.00 | 1 740 068.00 | | 1 740 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 208 141.00 | | | 591 208 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 471 069.00 | | | 591 471 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 098.00 | | | 471 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759 969.00 | 759 969.00 | | 759 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342 888.00 | | | 7 342 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 056.00 | | | 416 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 235 767.00 | 113 566 283.00 | 2 669 484.00 | 116 235 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 718 385.00 | 109 917 518.00 | 9 769 438.00 | 120 718 385.00 |