| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 795 394.00 | 26 310 258.00 | 5 485 136.00 | 31 795 394.00 |
AH Fonds commercial | 484 917.00 | 484 917.00 | | 484 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 305.00 | | 718 305.00 | 718 305.00 |
AN Terrains | 2 019 804.00 | 389 339.00 | 1 630 465.00 | 2 019 804.00 |
AP Constructions | 17 189 367.00 | 10 381 143.00 | 6 808 224.00 | 17 189 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 929.00 | 517 717.00 | 13 212.00 | 530 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 879 445.00 | 5 863 501.00 | 1 015 944.00 | 6 879 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BF Prêts | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735 936.00 | | 735 936.00 | 735 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 549 984.00 | 43 946 875.00 | 22 603 109.00 | 66 549 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 749.00 | 146 204.00 | 510 545.00 | 656 749.00 |
BT Marchandises | 55 136 441.00 | 4 300 238.00 | 50 836 203.00 | 55 136 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819 777.00 | | 1 819 777.00 | 1 819 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 311 916.00 | 7 874 610.00 | 117 437 306.00 | 125 311 916.00 |
BZ Autres créances | 23 597 410.00 | 171 625.00 | 23 425 785.00 | 23 597 410.00 |
CF Disponibilités | 1 133 472.00 | | 1 133 472.00 | 1 133 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811 201.00 | | 811 201.00 | 811 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 466 966.00 | 12 492 677.00 | 195 974 289.00 | 208 466 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 016 950.00 | 56 439 552.00 | 218 577 398.00 | 275 016 950.00 |
CU Autres participations | 6 177 762.00 | | 6 177 762.00 | 6 177 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 678 259.00 | 2 678 259.00 | | 2 678 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DG Autres réserves | 46 104 006.00 | 39 832 987.00 | | 46 104 006.00 |
DH Report à nouveau | | 3 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 785 749.00 | 6 271 019.00 | | 5 785 749.00 |
DK Provisions réglementées | 1 900 728.00 | 2 648 149.00 | | 1 900 728.00 |
DL TOTAL (I) | 66 918 741.00 | 61 883 805.00 | | 66 918 741.00 |
DP Provisions pour risques | 4 238 471.00 | 4 465 712.00 | | 4 238 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 277 897.00 | 4 505 137.00 | | 4 277 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 392 735.00 | 22 833 035.00 | | 25 392 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 298.00 | 1 743 905.00 | | 1 589 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 040 441.00 | 66 645 660.00 | | 82 040 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 049 394.00 | 7 274 717.00 | | 9 049 394.00 |
EA Autres dettes | 29 080 623.00 | 21 927 678.00 | | 29 080 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 268.00 | 293 390.00 | | 228 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 380 759.00 | 120 718 385.00 | | 147 380 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 577 398.00 | 187 107 327.00 | | 218 577 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 539 532.00 | 8 226 029.00 | 1 048 765 561.00 | 1 040 539 532.00 |
FD Production vendue biens | 1 019 325.00 | 52 021.00 | 1 071 346.00 | 1 019 325.00 |
FG Production vendue services | 46 178 676.00 | 5 432 942.00 | 51 611 618.00 | 46 178 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 737 533.00 | 13 710 992.00 | 1 101 448 525.00 | 1 087 737 533.00 |
FM Production stockée | | | 104 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 240 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 817 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 599 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 960 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 939 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 550 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 382 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 211 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 011 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 364 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 452 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 220 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 650 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 059 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 849 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 946 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 386 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 332 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 516 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 189 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 741.00 | 286 000.00 | | 58 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 850.00 | | | 915 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 664.00 | 286 000.00 | | 976 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 697.00 | 1 462 622.00 | | 325 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 429.00 | 2 581 790.00 | | 168 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 506.00 | 4 044 412.00 | | 495 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 158.00 | -3 758 412.00 | | 481 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 953.00 | 693 319.00 | | 297 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 587 330.00 | 3 237 102.00 | | 3 587 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 864 407.00 | 1 050 534 185.00 | | 1 131 864 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 078 658.00 | 1 044 263 166.00 | | 1 126 078 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 785 749.00 | 6 271 019.00 | | 5 785 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 123 461.00 | | 4 701 692.00 | 63 123 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 358.00 | 6 915 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 124 667.00 | 150 501.00 | 66 549 984.00 | 1 124 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 776.00 | | 32 998 616.00 | 901 776.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 891.00 | 38 144.00 | 26 635 997.00 | 222 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 793 100.00 | | 4 107 292.00 | 29 793 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 317 312.00 | | 579 718.00 | 26 317 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013 048.00 | | 14 681.00 | 7 013 048.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 222 891.00 | | | 222 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 094 563.00 | 5 248 074.00 | 38 143.00 | 38 094 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 399 038.00 | 3 911 219.00 | | 22 399 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 695 525.00 | 1 336 855.00 | 38 143.00 | 15 695 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 648 149.00 | 168 429.00 | 915 850.00 | 2 648 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 505 137.00 | 3 011 461.00 | 3 238 702.00 | 4 505 137.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 484 917.00 | | | 484 917.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 236 365.00 | | 78 910.00 | 236 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 297 259.00 | 4 446 442.00 | 5 297 260.00 | 5 297 259.00 |
6T Sur comptes clients | 9 129 660.00 | 1 593 917.00 | 2 848 966.00 | 9 129 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 459.00 | 171 625.00 | 99 459.00 | 99 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 247 670.00 | 6 211 984.00 | 8 324 595.00 | 15 247 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400 956.00 | 9 391 874.00 | 12 479 147.00 | 22 400 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 223 444.00 | 11 563 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 429.00 | 915 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 040 441.00 | 82 040 441.00 | | 82 040 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 856 142.00 | 2 856 142.00 | | 2 856 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 339 987.00 | 3 339 987.00 | | 3 339 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 179 444.00 | 28 179 444.00 | | 28 179 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 268.00 | 228 268.00 | | 228 268.00 |
UP Prêts | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735 936.00 | 872.00 | | 735 936.00 |
UX Autres créances clients | 124 152 292.00 | | | 124 152 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159 624.00 | | | 1 159 624.00 |
VB T. V. A. | 2 092 763.00 | | | 2 092 763.00 |
VC Groupe et associés | 3 395 478.00 | | | 3 395 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 321 903.00 | 11 321 903.00 | | 11 321 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 070 833.00 | 4 170 595.00 | 9 900 238.00 | 14 070 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 477 238.00 | 2 477 238.00 | | 2 477 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 346 551.00 | | | 3 346 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777 654.00 | | | 3 777 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469 814.00 | | | 3 469 814.00 |
VP Divers | 1 052 635.00 | | | 1 052 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 294.00 | 734 294.00 | | 734 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 537 778.00 | | | 13 537 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 201.00 | | | 811 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 458 135.00 | 149 723 072.00 | 735 064.00 | 150 458 135.00 |
VW T.V.A. | 2 118 971.00 | 2 118 971.00 | | 2 118 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 380 759.00 | 137 480 521.00 | 9 900 238.00 | 147 380 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | | | 288.00 |