| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 694 060.00 | 30 378 030.00 | 5 316 030.00 | 35 694 060.00 |
AH Fonds commercial | 484 917.00 | 484 917.00 | | 484 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175 096.00 | | 1 175 096.00 | 1 175 096.00 |
AN Terrains | 2 019 804.00 | 420 838.00 | 1 598 966.00 | 2 019 804.00 |
AP Constructions | 17 240 566.00 | 11 198 787.00 | 6 041 779.00 | 17 240 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 428.00 | 520 993.00 | 10 435.00 | 531 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 353 884.00 | 6 256 098.00 | 1 097 786.00 | 7 353 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 071.00 | | 750 071.00 | 750 071.00 |
BF Prêts | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736 374.00 | | 736 374.00 | 736 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 165 634.00 | 49 259 662.00 | 22 905 973.00 | 72 165 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 356.00 | 174 173.00 | 420 183.00 | 594 356.00 |
BT Marchandises | 84 751 712.00 | 5 757 486.00 | 78 994 226.00 | 84 751 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261 951.00 | | 2 261 951.00 | 2 261 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 803 059.00 | 7 002 879.00 | 102 800 181.00 | 109 803 059.00 |
BZ Autres créances | 50 341 391.00 | 147 960.00 | 50 193 431.00 | 50 341 391.00 |
CF Disponibilités | 2 919 420.00 | | 2 919 420.00 | 2 919 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577 596.00 | | 1 577 596.00 | 1 577 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 249 485.00 | 13 082 497.00 | 239 166 988.00 | 252 249 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 415 119.00 | 62 342 159.00 | 262 072 960.00 | 324 415 119.00 |
CU Autres participations | 6 177 762.00 | | 6 177 762.00 | 6 177 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 678 259.00 | 2 678 259.00 | | 2 678 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DG Autres réserves | 51 889 755.00 | 46 104 006.00 | | 51 889 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009 494.00 | 5 785 749.00 | | 6 009 494.00 |
DK Provisions réglementées | 943 721.00 | 1 900 728.00 | | 943 721.00 |
DL TOTAL (I) | 71 971 229.00 | 66 918 741.00 | | 71 971 229.00 |
DP Provisions pour risques | 4 984 540.00 | 4 238 471.00 | | 4 984 540.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 426.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 984 540.00 | 4 277 897.00 | | 4 984 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 149 745.00 | 25 392 735.00 | | 37 149 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 804.00 | 1 589 298.00 | | 1 615 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 078 343.00 | 82 040 441.00 | | 101 078 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 755 887.00 | 9 049 394.00 | | 8 755 887.00 |
EA Autres dettes | 36 354 266.00 | 29 080 623.00 | | 36 354 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 146.00 | 228 268.00 | | 163 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 117 192.00 | 147 380 759.00 | | 185 117 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 072 960.00 | 218 577 398.00 | | 262 072 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 080 626.00 | 124 525 957.00 | 1 175 606 583.00 | 1 051 080 626.00 |
FD Production vendue biens | 1 226 691.00 | 35 636.00 | 1 262 327.00 | 1 226 691.00 |
FG Production vendue services | 53 817 790.00 | 5 165 820.00 | 58 983 610.00 | 53 817 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 125 107.00 | 129 727 413.00 | 1 235 852 520.00 | 1 106 125 107.00 |
FM Production stockée | | | -62 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 475 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 716 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 197 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 615 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 171 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 801 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 292 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 756 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 349 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 285 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 431 271.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 318 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 948 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 462 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 741 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 185 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 096 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 282 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 459 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 208 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 439.00 | 58 741.00 | | 25 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919.00 | 2 072.00 | | 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 043 938.00 | 915 850.00 | | 1 043 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 297.00 | 976 664.00 | | 1 070 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 894.00 | 325 697.00 | | 40 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | 1 380.00 | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794 932.00 | 168 429.00 | | 794 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 745.00 | 495 506.00 | | 836 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 552.00 | 481 158.00 | | 233 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 681.00 | 297 953.00 | | 408 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024 314.00 | 3 587 330.00 | | 3 024 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 846 777.00 | 1 131 864 407.00 | | 1 265 846 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 837 283.00 | 1 126 078 658.00 | | 1 259 837 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 009 494.00 | 5 785 749.00 | | 6 009 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 549 984.00 | | 5 616 790.00 | 66 549 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 72 165 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 354 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 27 895 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 998 616.00 | | 4 355 456.00 | 32 998 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 635 997.00 | | 1 260 896.00 | 26 635 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915 371.00 | | 438.00 | 6 915 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 304 494.00 | 5 386 360.00 | 220.00 | 43 304 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 310 258.00 | 4 067 772.00 | | 26 310 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 994 236.00 | 1 318 588.00 | 220.00 | 16 994 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 900 728.00 | 86 932.00 | 1 043 938.00 | 1 900 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 277 897.00 | 2 057 850.00 | 1 351 208.00 | 4 277 897.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 484 917.00 | | | 484 917.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 157 464.00 | | 73 353.00 | 157 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 446 442.00 | 5 931 659.00 | 4 446 442.00 | 4 446 442.00 |
6T Sur comptes clients | 7 874 610.00 | 1 676 785.00 | 2 548 517.00 | 7 874 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 625.00 | 147 960.00 | 171 625.00 | 171 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 135 058.00 | 7 756 404.00 | 7 239 936.00 | 13 135 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 313 683.00 | 9 901 185.00 | 9 635 082.00 | 19 313 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 106 254.00 | 8 591 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 794 932.00 | 1 043 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 078 343.00 | 101 078 343.00 | | 101 078 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114 491.00 | 3 114 491.00 | | 3 114 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 717 592.00 | 3 717 592.00 | | 3 717 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 518 050.00 | 34 518 050.00 | | 34 518 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 146.00 | 163 146.00 | | 163 146.00 |
UP Prêts | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736 374.00 | 1 310.00 | 735 064.00 | 736 374.00 |
UX Autres créances clients | 108 918 381.00 | 108 918 381.00 | | 108 918 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884 679.00 | 884 679.00 | | 884 679.00 |
VB T. V. A. | 1 043 370.00 | 1 043 370.00 | | 1 043 370.00 |
VC Groupe et associés | 20 109 476.00 | 20 109 476.00 | | 20 109 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 234 554.00 | 18 234 554.00 | | 18 234 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 915 191.00 | 5 669 199.00 | 13 186 352.00 | 18 915 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 836 216.00 | 1 836 216.00 | | 1 836 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 340 866.00 | | | 14 340 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633 370.00 | 1 633 370.00 | | 1 633 370.00 |
VP Divers | 1 053 360.00 | 1 053 360.00 | | 1 053 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929 310.00 | 929 310.00 | | 929 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496 227.00 | 26 496 227.00 | | 26 496 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577 596.00 | 1 577 596.00 | | 1 577 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 460 093.00 | 161 725 029.00 | 735 064.00 | 162 460 093.00 |
VW T.V.A. | 994 493.00 | 994 493.00 | | 994 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 511 134.00 | 170 265 142.00 | 13 186 352.00 | 183 511 134.00 |