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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 21 337.00 | 20 117.00 | 1 220.00 | 21 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 485.00 | 14 882.00 | 18 603.00 | 33 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 333.00 | 88 922.00 | 3 411.00 | 92 333.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 788.00 | 126 428.00 | 146 360.00 | 272 788.00 |
BT Marchandises | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 019.00 | 6 833.00 | 125 186.00 | 132 019.00 |
BZ Autres créances | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
CF Disponibilités | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 262.00 | 6 833.00 | 267 429.00 | 274 262.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 050.00 | 133 261.00 | 413 789.00 | 547 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DG Autres réserves | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
DL TOTAL (I) | 183 413.00 | | | 183 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 955.00 | | | 124 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 376.00 | | | 230 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 789.00 | | | 413 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 056.00 | | | 222 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 389.00 | | 1 334 389.00 | 1 334 389.00 |
FG Production vendue services | 724 340.00 | | 724 340.00 | 724 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 729.00 | | 2 058 729.00 | 2 058 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 590.00 | | | 2 065 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 944.00 | | | 2 053 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 672.00 | | 491.00 | 272 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 272 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 147 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 507.00 | | | 122 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 038.00 | | 491.00 | 147 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 551.00 | 4 251.00 | 374.00 | 122 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 429.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 473.00 | 3 822.00 | 374.00 | 120 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 122 901.00 | | | 122 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VB T. V. A. | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 294.00 | 10 975.00 | 8 320.00 | 19 294.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 582.00 | 194 127.00 | 1 455.00 | 195 582.00 |
VW T.V.A. | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 376.00 | 222 056.00 | 8 320.00 | 230 376.00 |