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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 860.00 | 29 821.00 | 8 038.00 | 37 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 899.00 | 65 805.00 | 129 093.00 | 194 899.00 |
BT Marchandises | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 882.00 | 5 478.00 | 257 405.00 | 262 882.00 |
BZ Autres créances | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
CF Disponibilités | 261 050.00 | | 261 050.00 | 261 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 316.00 | 5 478.00 | 642 838.00 | 648 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 215.00 | 71 283.00 | 771 931.00 | 843 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 245.00 | 7 677.00 | | 8 245.00 |
DG Autres réserves | 99 715.00 | 88 929.00 | | 99 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 053.00 | 11 355.00 | | 23 053.00 |
DL TOTAL (I) | 288 514.00 | 265 460.00 | | 288 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 199.00 | 244 982.00 | | 306 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 218.00 | 160 526.00 | | 177 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 417.00 | 405 508.00 | | 483 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 931.00 | 670 969.00 | | 771 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 417.00 | 405 508.00 | | 483 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 514 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 980 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 495 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 2 017.00 | | 4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 590.00 | 2 494 934.00 | | 3 512 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 536.00 | 2 483 580.00 | | 3 489 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 053.00 | 11 355.00 | | 23 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 899.00 | | | 194 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 457.00 | | | 121 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 424.00 | 2 382.00 | | 63 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 966.00 | 2 382.00 | | 61 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 199.00 | 306 199.00 | | 306 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 312.00 | 30 312.00 | 1.00 | 30 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 256 312.00 | 256 312.00 | | 256 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 528.00 | 336 273.00 | 255.00 | 336 528.00 |
VW T.V.A. | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 417.00 | 483 417.00 | | 483 417.00 |