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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 860.00 | 27 440.00 | 10 420.00 | 37 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 899.00 | 63 424.00 | 131 475.00 | 194 899.00 |
BT Marchandises | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 959.00 | 5 478.00 | 188 482.00 | 193 959.00 |
BZ Autres créances | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
CF Disponibilités | 232 753.00 | | 232 753.00 | 232 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 972.00 | 5 478.00 | 539 494.00 | 544 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 870.00 | 68 902.00 | 670 969.00 | 739 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 677.00 | 5 975.00 | | 7 677.00 |
DG Autres réserves | 88 929.00 | 56 604.00 | | 88 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 355.00 | 34 026.00 | | 11 355.00 |
DL TOTAL (I) | 265 460.00 | 254 106.00 | | 265 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 547.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 547.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 253.00 | 90 481.00 | | 240 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 255.00 | 108 766.00 | | 165 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 508.00 | 199 247.00 | | 405 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 969.00 | 457 900.00 | | 670 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 508.00 | 199 247.00 | | 405 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 607 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 871 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 478 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 693.00 | | | -6 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 445.00 | | 2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 934.00 | 2 855 398.00 | | 2 494 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 580.00 | 2 821 372.00 | | 2 483 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 355.00 | 34 026.00 | | 11 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 970.00 | | | 196 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 071.00 | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071.00 | 194 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 457.00 | | | 121 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 601.00 | 2 823.00 | | 60 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 143.00 | 2 823.00 | | 59 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 982.00 | 244 982.00 | | 244 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 486.00 | 72 486.00 | | 72 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 187 389.00 | 187 389.00 | | 187 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 988.00 | 257 733.00 | 255.00 | 257 988.00 |
VW T.V.A. | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 508.00 | 405 508.00 | | 405 508.00 |