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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 21 337.00 | 20 764.00 | 574.00 | 21 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 799.00 | 19 831.00 | 15 968.00 | 35 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 188.00 | 14 586.00 | 1 602.00 | 16 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 957.00 | 57 688.00 | 141 269.00 | 198 957.00 |
BT Marchandises | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 550.00 | 3 292.00 | 221 258.00 | 224 550.00 |
BZ Autres créances | 78 702.00 | | 78 702.00 | 78 702.00 |
CF Disponibilités | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 013.00 | 3 292.00 | 397 721.00 | 401 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 970.00 | 60 980.00 | 538 991.00 | 599 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DG Autres réserves | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 217 811.00 | | | 217 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 112.00 | | | 177 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 210.00 | | | 123 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 180.00 | | | 321 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 991.00 | | | 538 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 180.00 | | | 321 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930 112.00 | | 1 930 112.00 | 1 930 112.00 |
FG Production vendue services | 741 033.00 | | 741 033.00 | 741 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 145.00 | | 2 671 145.00 | 2 671 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 420.00 | | | 2 678 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 817.00 | | | 2 675 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 417.00 | | | 274 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 460.00 | 198 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 460.00 | 73 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 507.00 | | | 122 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 194.00 | 3 954.00 | 75 460.00 | 129 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 686.00 | 3 954.00 | 75 460.00 | 126 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 112.00 | 177 112.00 | | 177 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 219 362.00 | | | 219 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 356.00 | 317 913.00 | 5 443.00 | 323 356.00 |
VW T.V.A. | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 180.00 | 321 180.00 | | 321 180.00 |