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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 21 337.00 | 21 337.00 | 1.00 | 21 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 860.00 | 25 058.00 | 12 801.00 | 37 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 189.00 | 12 749.00 | 441.00 | 13 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 970.00 | 60 601.00 | 136 369.00 | 196 970.00 |
BT Marchandises | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 995.00 | 4 961.00 | 172 035.00 | 176 995.00 |
BZ Autres créances | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
CF Disponibilités | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 492.00 | 4 961.00 | 321 531.00 | 326 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 462.00 | 65 562.00 | 457 900.00 | 523 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 975.00 | 5 860.00 | | 5 975.00 |
DG Autres réserves | 56 604.00 | 54 450.00 | | 56 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 026.00 | 2 269.00 | | 34 026.00 |
DL TOTAL (I) | 254 106.00 | 220 080.00 | | 254 106.00 |
DP Provisions pour risques | 4 547.00 | 6 270.00 | | 4 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 547.00 | 6 270.00 | | 4 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 162.00 | 256 741.00 | | 92 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 085.00 | 139 415.00 | | 107 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 247.00 | 423 677.00 | | 199 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 900.00 | 650 027.00 | | 457 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 247.00 | 423 677.00 | | 199 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 965 893.00 | |
FD Production vendue biens | | | 886 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 852 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 398.00 | 3 106 422.00 | | 2 855 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 372.00 | 3 104 153.00 | | 2 821 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 026.00 | 2 269.00 | | 34 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 970.00 | | | 196 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 457.00 | | | 121 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 731.00 | 3 869.00 | | 56 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 274.00 | 3 869.00 | | 55 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 170 425.00 | 170 425.00 | | 170 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 907.00 | 211 652.00 | 255.00 | 211 907.00 |
VW T.V.A. | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 247.00 | 199 247.00 | | 199 247.00 |