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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 21 337.00 | 20 440.00 | 897.00 | 21 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 799.00 | 17 036.00 | 18 762.00 | 35 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 648.00 | 89 210.00 | 2 438.00 | 91 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 417.00 | 129 194.00 | 145 224.00 | 274 417.00 |
BT Marchandises | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 752.00 | 8 109.00 | 204 643.00 | 212 752.00 |
BZ Autres créances | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
CF Disponibilités | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 620.00 | 8 109.00 | 401 510.00 | 409 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 037.00 | 137 303.00 | 546 734.00 | 684 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DG Autres réserves | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
DL TOTAL (I) | 215 208.00 | | | 215 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 780.00 | | | 210 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 526.00 | | | 331 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 734.00 | | | 546 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 526.00 | | | 331 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 466.00 | | 1 511 466.00 | 1 511 466.00 |
FG Production vendue services | 729 732.00 | | 729 732.00 | 729 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 198.00 | | 2 241 198.00 | 2 241 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 443.00 | | | 2 251 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 649.00 | | | 2 219 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 788.00 | | 2 314.00 | 272 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 274 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 148 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 507.00 | | | 122 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 155.00 | | 2 314.00 | 147 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 428.00 | 3 451.00 | 685.00 | 126 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 921.00 | 3 451.00 | 685.00 | 123 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 780.00 | 210 780.00 | | 210 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 203 634.00 | | | 203 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VB T. V. A. | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 197.00 | 287 942.00 | 255.00 | 288 197.00 |
VW T.V.A. | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 526.00 | 331 526.00 | | 331 526.00 |