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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 21 337.00 | 21 087.00 | 250.00 | 21 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 860.00 | 22 019.00 | 15 840.00 | 37 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 189.00 | 12 168.00 | 1 022.00 | 13 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 970.00 | 56 731.00 | 140 238.00 | 196 970.00 |
BT Marchandises | 70 049.00 | | 70 049.00 | 70 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 489.00 | 4 961.00 | 207 529.00 | 212 489.00 |
BZ Autres créances | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
CF Disponibilités | 117 070.00 | | 117 070.00 | 117 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 750.00 | 4 961.00 | 509 789.00 | 514 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 719.00 | 61 692.00 | 650 027.00 | 711 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 860.00 | 5 729.00 | | 5 860.00 |
DG Autres réserves | 54 450.00 | 51 978.00 | | 54 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269.00 | 2 603.00 | | 2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 220 080.00 | 217 811.00 | | 220 080.00 |
DP Provisions pour risques | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 521.00 | 20 859.00 | | 27 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 741.00 | 177 112.00 | | 256 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 415.00 | 123 210.00 | | 139 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 677.00 | 321 180.00 | | 423 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 027.00 | 538 991.00 | | 650 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 258 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 842 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 100 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 422.00 | 2 678 420.00 | | 3 106 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 153.00 | 2 675 817.00 | | 3 104 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269.00 | 2 603.00 | | 2 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 957.00 | | 2 825.00 | 198 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 813.00 | 196 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 121 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 72 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 507.00 | | | 122 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 324.00 | | 2 825.00 | 73 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 688.00 | 3 856.00 | 4 813.00 | 57 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | 1 050.00 | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 180.00 | 3 856.00 | 3 763.00 | 55 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 741.00 | 256 741.00 | | 256 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 205 919.00 | 205 919.00 | | 205 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 885.00 | 327 630.00 | 255.00 | 327 885.00 |
VW T.V.A. | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 677.00 | 423 677.00 | | 423 677.00 |