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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 611.00 | 140 286.00 | 11 326.00 | 151 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 012.00 | 159 403.00 | 43 609.00 | 203 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BF Prêts | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 734.00 | 411 372.00 | 69 361.00 | 480 734.00 |
BT Marchandises | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BZ Autres créances | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 876.00 | | 530 876.00 | 530 876.00 |
CF Disponibilités | 88 926.00 | | 88 926.00 | 88 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 235.00 | | 693 235.00 | 693 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 968.00 | 411 372.00 | 762 596.00 | 1 173 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 326 096.00 | 320 678.00 | | 326 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 899.00 | 245 418.00 | | 226 899.00 |
DL TOTAL (I) | 603 303.00 | 616 404.00 | | 603 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217.00 | 15 502.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 390.00 | 36 457.00 | | 56 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 687.00 | 99 946.00 | | 101 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 293.00 | 151 905.00 | | 159 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 596.00 | 768 309.00 | | 762 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 293.00 | 150 692.00 | | 159 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 507.00 | | 2.00 | 485 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 775.00 | 480 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 575.00 | 466 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 882.00 | | | 470 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002.00 | | 2.00 | 7 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 622.00 | 14 325.00 | 4 575.00 | 401 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 622.00 | 14 325.00 | 4 575.00 | 401 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
UP Prêts | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VP Divers | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 438.00 | 61 152.00 | 3 286.00 | 64 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 293.00 | 159 293.00 | | 159 293.00 |