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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 2.00 | | |
AP Constructions | 424 823.00 | 136 945.00 | 287 878.00 | 424 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 634.00 | 146 918.00 | 11 717.00 | 158 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 393.00 | 188 218.00 | 41 175.00 | 229 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BF Prêts | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 676.00 | 472 081.00 | 355 595.00 | 827 676.00 |
BT Marchandises | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
CF Disponibilités | 595 534.00 | | 595 534.00 | 595 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 454.00 | | 696 454.00 | 696 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 130.00 | 472 081.00 | 1 052 049.00 | 1 524 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 424 383.00 | 397 774.00 | | 424 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 226.00 | 266 609.00 | | 289 226.00 |
DL TOTAL (I) | 763 917.00 | 714 692.00 | | 763 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 144.00 | 256 983.00 | | 214 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | 66 547.00 | | 16 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 661.00 | 237 524.00 | | 57 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 132.00 | 561 054.00 | | 288 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 049.00 | 1 275 746.00 | | 1 052 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 432.00 | 347 047.00 | | 117 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 902.00 | | 21 974.00 | 805 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 827 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 480.00 | | 21 372.00 | 791 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 602.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 838.00 | 33 243.00 | | 438 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 838.00 | 33 243.00 | | 438 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
UP Prêts | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 144.00 | 43 444.00 | 170 700.00 | 214 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 735.00 | 85 259.00 | 4 476.00 | 89 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 131.00 | 117 431.00 | 170 700.00 | 288 131.00 |