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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 423 872.00 | 120 983.00 | 302 889.00 | 423 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 949.00 | 141 993.00 | 13 956.00 | 155 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 658.00 | 175 861.00 | 35 797.00 | 211 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BF Prêts | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 902.00 | 438 838.00 | 367 064.00 | 805 902.00 |
BT Marchandises | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BZ Autres créances | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CF Disponibilités | 868 655.00 | | 868 655.00 | 868 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 682.00 | | 908 682.00 | 908 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 584.00 | 438 838.00 | 1 275 746.00 | 1 714 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 397 774.00 | 374 470.00 | | 397 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 609.00 | 263 304.00 | | 266 609.00 |
DL TOTAL (I) | 714 692.00 | 688 083.00 | | 714 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 983.00 | 82 972.00 | | 256 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 547.00 | 111 366.00 | | 66 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 524.00 | 110 861.00 | | 237 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 054.00 | 305 198.00 | | 561 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 746.00 | 993 281.00 | | 1 275 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 047.00 | 234 011.00 | | 347 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 331.00 | | 557 754.00 | 562 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 189.00 | 1 994.00 | 805 902.00 | 312 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 189.00 | 1 794.00 | 791 480.00 | 312 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 152.00 | | 557 310.00 | 548 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | 444.00 | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 348.00 | 25 284.00 | 1 794.00 | 415 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 348.00 | 25 284.00 | 1 794.00 | 415 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
UP Prêts | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 983.00 | 42 976.00 | 176 255.00 | 256 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 554.00 | | | 210 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 556.00 | 28 680.00 | 3 876.00 | 32 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 054.00 | 347 047.00 | 176 255.00 | 561 054.00 |