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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 306.00 | 138 215.00 | 14 091.00 | 152 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 658.00 | 165 449.00 | 46 209.00 | 211 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 331.00 | 415 348.00 | 146 983.00 | 562 331.00 |
BT Marchandises | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BZ Autres créances | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 691 848.00 | | 691 848.00 | 691 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 298.00 | | 846 298.00 | 846 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 628.00 | 415 348.00 | 993 281.00 | 1 408 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 374 470.00 | 312 995.00 | | 374 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 304.00 | 301 475.00 | | 263 304.00 |
DL TOTAL (I) | 688 083.00 | 664 778.00 | | 688 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 366.00 | 61 157.00 | | 111 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 861.00 | 116 746.00 | | 110 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 198.00 | 177 903.00 | | 305 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 281.00 | 842 682.00 | | 993 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 011.00 | 177 903.00 | | 234 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 210.00 | | 79 321.00 | 483 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 562 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 913.00 | | 79 239.00 | 468 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 674.00 | | 82.00 | 6 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 149.00 | 16 199.00 | | 399 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 149.00 | 16 199.00 | | 399 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 366.00 | 111 366.00 | | 111 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
UP Prêts | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 972.00 | 11 784.00 | 71 187.00 | 82 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
VP Divers | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 366.00 | 136 932.00 | 3 434.00 | 140 366.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 198.00 | 234 011.00 | 71 187.00 | 305 198.00 |