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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 571.00 | 132 478.00 | 18 093.00 | 150 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 658.00 | 154 987.00 | 51 671.00 | 206 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BF Prêts | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 210.00 | 399 149.00 | 84 061.00 | 483 210.00 |
BT Marchandises | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BZ Autres créances | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 862.00 | | 589 862.00 | 589 862.00 |
CF Disponibilités | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 621.00 | | 758 621.00 | 758 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 830.00 | 399 149.00 | 842 682.00 | 1 241 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 312 995.00 | 326 096.00 | | 312 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 475.00 | 226 899.00 | | 301 475.00 |
DL TOTAL (I) | 664 778.00 | 603 303.00 | | 664 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 157.00 | 56 390.00 | | 61 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 746.00 | 101 687.00 | | 116 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 903.00 | 159 293.00 | | 177 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 682.00 | 762 596.00 | | 842 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 903.00 | 159 293.00 | | 177 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 734.00 | | 31 013.00 | 480 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 6 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 537.00 | 483 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 034.00 | 468 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 307.00 | | 29 640.00 | 466 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | 1 373.00 | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 372.00 | 14 552.00 | 26 776.00 | 411 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 372.00 | 14 552.00 | 26 776.00 | 411 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UP Prêts | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VP Divers | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 100.00 | 63 746.00 | 3 354.00 | 67 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 903.00 | 177 903.00 | | 177 903.00 |