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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 427 049.00 | 153 033.00 | 274 017.00 | 427 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 515.00 | 152 002.00 | 8 513.00 | 160 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 133.00 | 201 059.00 | 32 075.00 | 233 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 187.00 | 506 094.00 | 327 093.00 | 833 187.00 |
BT Marchandises | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
BZ Autres créances | 198 997.00 | | 198 997.00 | 198 997.00 |
CF Disponibilités | 429 726.00 | | 429 726.00 | 429 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 624.00 | | 691 624.00 | 691 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 811.00 | 506 094.00 | 1 018 717.00 | 1 524 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 593 609.00 | 424 383.00 | | 593 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 538.00 | 289 226.00 | | 286 538.00 |
DL TOTAL (I) | 930 456.00 | 763 917.00 | | 930 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 853.00 | 16 327.00 | | 73 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 408.00 | 57 661.00 | | 14 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 261.00 | 288 132.00 | | 88 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 717.00 | 1 052 049.00 | | 1 018 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 261.00 | 117 432.00 | | 88 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 676.00 | | 8 689.00 | 827 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 178.00 | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 178.00 | 833 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 851.00 | | 7 847.00 | 812 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | | 842.00 | 7 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 081.00 | 34 013.00 | | 472 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 081.00 | 34 013.00 | | 472 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 007.00 | | | 214 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VP Divers | 143 134.00 | 143 134.00 | | 143 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 879.00 | 227 163.00 | 4 716.00 | 231 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |