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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 427 509.00 | 169 145.00 | 258 365.00 | 427 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 344.00 | 158 488.00 | 10 856.00 | 169 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 061.00 | 188 210.00 | 86 851.00 | 275 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 275.00 | 515 843.00 | 368 432.00 | 884 275.00 |
BT Marchandises | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BZ Autres créances | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
CF Disponibilités | 1 152 789.00 | | 1 152 789.00 | 1 152 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 085.00 | | 1 231 085.00 | 1 231 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 360.00 | 515 843.00 | 1 599 517.00 | 2 115 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 640 147.00 | 593 609.00 | | 640 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 390.00 | 286 538.00 | | 576 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 845.00 | 930 456.00 | | 1 266 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 173.00 | 73 853.00 | | 94 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 499.00 | 14 408.00 | | 238 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 672.00 | 88 261.00 | | 332 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 517.00 | 1 018 717.00 | | 1 599 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 672.00 | 88 261.00 | | 332 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 187.00 | | 82 220.00 | 833 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 931.00 | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 132.00 | 884 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 201.00 | 871 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 698.00 | | 80 418.00 | 820 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | 1 802.00 | 4 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 094.00 | 38 950.00 | 29 201.00 | 506 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 094.00 | 38 950.00 | 29 201.00 | 506 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VP Divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 375.00 | 67 790.00 | 4 585.00 | 72 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 672.00 | 332 672.00 | | 332 672.00 |