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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 143 889.00 | 103 097.00 | 40 792.00 | 143 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 891.00 | 77 843.00 | 29 048.00 | 106 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 797.00 | 23 081.00 | 30 716.00 | 53 797.00 |
AX Avances et acomptes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 747.00 | 208 809.00 | 124 938.00 | 333 747.00 |
BT Marchandises | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
BZ Autres créances | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 140 769.00 | | 140 769.00 | 140 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 331.00 | | 247 331.00 | 247 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 078.00 | 208 809.00 | 372 270.00 | 581 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 532.00 | | | 532.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 831.00 | 75 359.00 | | 118 831.00 |
DH Report à nouveau | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 334.00 | 43 472.00 | | 73 334.00 |
DL TOTAL (I) | 206 088.00 | 132 754.00 | | 206 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 718.00 | 82 533.00 | | 63 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 212.00 | 9 132.00 | | 9 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 41 034.00 | | 38 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 508.00 | 24 909.00 | | 46 508.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 264.00 | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | 1 163.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 182.00 | 159 036.00 | | 166 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 270.00 | 291 789.00 | | 372 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 968.00 | 123 670.00 | | 121 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 992.00 | | 529 992.00 | 529 992.00 |
FG Production vendue services | 237 941.00 | | 237 941.00 | 237 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 933.00 | | 767 933.00 | 767 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 554.00 | 401.00 | | 6 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 554.00 | 401.00 | | 6 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | 871.00 | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 871.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 034.00 | -470.00 | | 3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 737.00 | 11 913.00 | | 26 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 341.00 | 661 347.00 | | 776 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 007.00 | 617 875.00 | | 703 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 334.00 | 43 472.00 | | 73 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 833.00 | | 51 179.00 | 283 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 333 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 311 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 763.00 | | 51 179.00 | 261 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 933.00 | 25 141.00 | 1 265.00 | 184 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 145.00 | 25 141.00 | 1 265.00 | 180 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 718.00 | 19 504.00 | 44 214.00 | 63 718.00 |
VI Groupe et associés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
VW T.V.A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 182.00 | 121 968.00 | 44 214.00 | 166 182.00 |