| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 341 677.00 | 11 610.00 | 330 068.00 | 341 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 355.00 | 56 632.00 | 153 723.00 | 210 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 682.00 | 34 601.00 | 36 081.00 | 70 682.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 996.00 | 102 842.00 | 537 154.00 | 639 996.00 |
BT Marchandises | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BZ Autres créances | 188 920.00 | | 188 920.00 | 188 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 897.00 | | 359 897.00 | 359 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 893.00 | 102 842.00 | 897 051.00 | 999 893.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 165.00 | 118 831.00 | | 192 165.00 |
DH Report à nouveau | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 487.00 | 73 334.00 | | 37 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
DL TOTAL (I) | 263 295.00 | 206 088.00 | | 263 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 493.00 | 63 718.00 | | 354 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 072.00 | 9 212.00 | | 9 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 086.00 | 38 646.00 | | 80 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 430.00 | 46 508.00 | | 48 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 528.00 | | | 135 528.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 298.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 850.00 | 7 800.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 756.00 | 166 182.00 | | 633 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 051.00 | 372 270.00 | | 897 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 082.00 | | 630 082.00 | 630 082.00 |
FG Production vendue services | 294 279.00 | | 294 279.00 | 294 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 361.00 | | 924 361.00 | 924 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 135.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 6 554.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 596.00 | | | 85 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 701.00 | 6 554.00 | | 85 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 3 520.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 035.00 | | | 119 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 738.00 | 3 520.00 | | 121 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 037.00 | 3 034.00 | | -36 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 26 737.00 | | 8 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 059.00 | 776 341.00 | | 1 011 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 572.00 | 703 007.00 | | 973 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 487.00 | 73 334.00 | | 37 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 747.00 | | 577 485.00 | 333 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 236.00 | 639 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 788.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 448.00 | 622 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 677.00 | | 577 485.00 | 311 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 809.00 | 39 135.00 | 145 101.00 | 208 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 021.00 | 39 135.00 | 140 313.00 | 204 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 528.00 | 135 528.00 | | 135 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -40 000.00 | 40 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 493.00 | 146 217.00 | 102 448.00 | 354 493.00 |
VI Groupe et associés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 242.00 | 233 242.00 | | 233 242.00 |
VW T.V.A. | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 756.00 | 385 480.00 | 142 448.00 | 633 756.00 |