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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 343 921.00 | 217 983.00 | 125 938.00 | 343 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 169.00 | 112 051.00 | 90 118.00 | 202 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 156.00 | 94 102.00 | 52 054.00 | 146 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 729.00 | 424 137.00 | 366 592.00 | 790 729.00 |
BT Marchandises | 201 291.00 | | 201 291.00 | 201 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 446.00 | | 81 446.00 | 81 446.00 |
BZ Autres créances | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 356.00 | | 402 356.00 | 402 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 085.00 | 424 137.00 | 768 948.00 | 1 193 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 572.00 | 277 572.00 | | 277 572.00 |
DH Report à nouveau | 2 837.00 | 5 538.00 | | 2 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 137.00 | -2 701.00 | | 59 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 764.00 | 10 956.00 | | 8 764.00 |
DL TOTAL (I) | 356 694.00 | 299 749.00 | | 356 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 363.00 | 321 217.00 | | 269 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 887.00 | 6 419.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 313.00 | 61 514.00 | | 67 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 212.00 | 82 064.00 | | 62 212.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | 1 037.00 | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 254.00 | 473 824.00 | | 412 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 948.00 | 773 573.00 | | 768 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 442.00 | 198 185.00 | | 188 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 987.00 | | 11 742.00 | 778 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 505.00 | | 11 742.00 | 680 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 194.00 | 73 943.00 | | 350 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 194.00 | 73 943.00 | | 350 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
UX Autres créances clients | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VB T. V. A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 363.00 | 52 438.00 | 176 951.00 | 269 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 389.00 | 179 389.00 | | 179 389.00 |
VW T.V.A. | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 367.00 | 188 442.00 | 176 951.00 | 405 367.00 |