| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 341 677.00 | 52 877.00 | 288 800.00 | 341 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 394.00 | 63 171.00 | 139 223.00 | 202 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 152.00 | 24 185.00 | 67 966.00 | 92 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 705.00 | 140 234.00 | 594 471.00 | 734 705.00 |
BT Marchandises | 147 673.00 | | 147 673.00 | 147 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
BZ Autres créances | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 135 620.00 | | 135 620.00 | 135 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 456.00 | | 369 456.00 | 369 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 161.00 | 140 234.00 | 963 927.00 | 1 104 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 653.00 | 192 165.00 | | 229 653.00 |
DH Report à nouveau | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 547.00 | 37 487.00 | | 27 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 529.00 | 19 720.00 | | 17 529.00 |
DL TOTAL (I) | 288 651.00 | 263 295.00 | | 288 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 863.00 | 354 493.00 | | 521 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 9 072.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 889.00 | 80 086.00 | | 53 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 225.00 | 48 430.00 | | 81 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135 528.00 | | |
EA Autres dettes | 12 827.00 | 297.00 | | 12 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 5 850.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 277.00 | 633 756.00 | | 675 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 927.00 | 897 051.00 | | 963 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 277.00 | 385 480.00 | | 675 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 596.00 | | 899 596.00 | 899 596.00 |
FG Production vendue services | 268 245.00 | | 268 245.00 | 268 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 841.00 | | 1 167 841.00 | 1 167 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 947.00 | 105.00 | | 3 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 191.00 | 85 596.00 | | 22 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 138.00 | 85 701.00 | | 26 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 2 704.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 745.00 | 119 035.00 | | 14 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 301.00 | 121 738.00 | | 15 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 837.00 | -36 037.00 | | 10 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 8 043.00 | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 486.00 | 1 011 059.00 | | 1 196 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 939.00 | 973 572.00 | | 1 168 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 547.00 | 37 487.00 | | 27 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 996.00 | | 141 415.00 | 639 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 706.00 | 734 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 706.00 | 636 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 714.00 | | 60 215.00 | 622 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | 81 200.00 | 2 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 842.00 | 69 353.00 | 31 962.00 | 102 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 842.00 | 69 353.00 | 31 962.00 | 102 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
UX Autres créances clients | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
VB T. V. A. | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 863.00 | 521 863.00 | | 521 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 210.00 | | | 324 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 224.00 | | | 157 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 865.00 | 167 865.00 | | 167 865.00 |
VW T.V.A. | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 277.00 | 675 277.00 | | 675 277.00 |