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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 341 677.00 | 94 145.00 | 247 532.00 | 341 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 149.00 | 75 222.00 | 123 927.00 | 199 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 767.00 | 36 456.00 | 68 311.00 | 104 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 075.00 | 205 823.00 | 538 252.00 | 744 075.00 |
BT Marchandises | 116 938.00 | | 116 938.00 | 116 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 328.00 | | 113 328.00 | 113 328.00 |
BZ Autres créances | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 030.00 | | 341 030.00 | 341 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 105.00 | 205 823.00 | 879 282.00 | 1 085 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 199.00 | 229 653.00 | | 257 199.00 |
DH Report à nouveau | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 937.00 | 27 547.00 | | 43 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 338.00 | 17 529.00 | | 15 338.00 |
DL TOTAL (I) | 330 397.00 | 288 651.00 | | 330 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 412.00 | 521 863.00 | | 424 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 650.00 | 53 889.00 | | 50 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 756.00 | 81 225.00 | | 59 756.00 |
EA Autres dettes | 9 238.00 | 12 827.00 | | 9 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | 3 900.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 885.00 | 675 277.00 | | 548 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 282.00 | 963 927.00 | | 879 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 794.00 | 675 277.00 | | 175 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 836.00 | | 1 196 836.00 | 1 196 836.00 |
FG Production vendue services | 319 158.00 | | 319 158.00 | 319 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 994.00 | | 1 515 994.00 | 1 515 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 3 947.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 191.00 | 22 191.00 | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | 26 138.00 | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 376.00 | 556.00 | | 7 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 376.00 | 15 301.00 | | 7 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 837.00 | 10 837.00 | | -4 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | 3 826.00 | | 7 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 082.00 | 1 196 486.00 | | 1 524 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 145.00 | 1 168 939.00 | | 1 480 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 937.00 | 27 547.00 | | 43 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 705.00 | | 16 120.00 | 734 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 744 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 645 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 223.00 | | 16 120.00 | 636 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 234.00 | 72 339.00 | 6 750.00 | 140 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 234.00 | 72 339.00 | 6 750.00 | 140 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
UX Autres créances clients | 113 328.00 | 113 328.00 | | 113 328.00 |
VB T. V. A. | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 412.00 | 52 627.00 | 197 933.00 | 424 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 445.00 | 234 445.00 | | 234 445.00 |
VW T.V.A. | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 579.00 | 175 794.00 | 197 933.00 | 547 579.00 |