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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 341 677.00 | 176 681.00 | 164 997.00 | 341 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 169.00 | 103 749.00 | 98 421.00 | 202 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 658.00 | 69 765.00 | 66 894.00 | 136 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 987.00 | 350 194.00 | 428 793.00 | 778 987.00 |
BT Marchandises | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 85 910.00 | | 85 910.00 | 85 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 780.00 | | 344 780.00 | 344 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 767.00 | 350 194.00 | 773 573.00 | 1 123 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 572.00 | 276 981.00 | | 277 572.00 |
DH Report à nouveau | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 701.00 | 591.00 | | -2 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 956.00 | 13 147.00 | | 10 956.00 |
DL TOTAL (I) | 299 749.00 | 304 641.00 | | 299 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 217.00 | 372 057.00 | | 321 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 419.00 | 907.00 | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 514.00 | 59 799.00 | | 61 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 064.00 | 74 912.00 | | 82 064.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 8 780.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 824.00 | 518 028.00 | | 473 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 573.00 | 822 669.00 | | 773 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 185.00 | 196 103.00 | | 198 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 369.00 | | 32 701.00 | 749 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 778 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 680 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 887.00 | | 32 701.00 | 650 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 288.00 | 74 989.00 | 3 083.00 | 278 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 288.00 | 74 989.00 | 3 083.00 | 278 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
UX Autres créances clients | 92 962.00 | 92 962.00 | | 92 962.00 |
VB T. V. A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 217.00 | 51 998.00 | 184 349.00 | 321 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 931.00 | 197 931.00 | | 197 931.00 |
VW T.V.A. | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 404.00 | 198 185.00 | 184 349.00 | 467 404.00 |