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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 341 677.00 | 135 413.00 | 206 264.00 | 341 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 169.00 | 89 597.00 | 112 572.00 | 202 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 041.00 | 53 278.00 | 53 763.00 | 107 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 369.00 | 278 288.00 | 471 081.00 | 749 369.00 |
BT Marchandises | 100 019.00 | | 100 019.00 | 100 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 920.00 | | 116 920.00 | 116 920.00 |
BZ Autres créances | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 588.00 | | 351 588.00 | 351 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 957.00 | 278 288.00 | 822 669.00 | 1 100 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 981.00 | 257 199.00 | | 276 981.00 |
DH Report à nouveau | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591.00 | 43 937.00 | | 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 147.00 | 15 338.00 | | 13 147.00 |
DL TOTAL (I) | 304 641.00 | 330 397.00 | | 304 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 057.00 | 424 412.00 | | 372 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | 1 307.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 799.00 | 50 650.00 | | 59 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 912.00 | 59 756.00 | | 74 912.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | 9 238.00 | | 8 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 028.00 | 548 885.00 | | 518 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 669.00 | 879 282.00 | | 822 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 103.00 | 175 794.00 | | 196 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 364.00 | | 1 128 364.00 | 1 128 364.00 |
FG Production vendue services | 299 240.00 | | 299 240.00 | 299 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 605.00 | | 1 427 605.00 | 1 427 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 098.00 | 348.00 | | 5 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289.00 | 2 539.00 | | 7 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 671.00 | 7 376.00 | | 3 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 7 376.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 618.00 | -4 837.00 | | 3 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 7 707.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 001.00 | 1 524 082.00 | | 1 444 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 410.00 | 1 480 145.00 | | 1 443 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591.00 | 43 937.00 | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 075.00 | | 5 294.00 | 744 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 823.00 | 72 465.00 | | 205 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 823.00 | 72 465.00 | | 205 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
UX Autres créances clients | 116 920.00 | 116 920.00 | | 116 920.00 |
VB T. V. A. | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 057.00 | 51 039.00 | 191 404.00 | 372 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 760.00 | 240 760.00 | | 240 760.00 |
VW T.V.A. | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 121.00 | 196 103.00 | 191 404.00 | 517 121.00 |