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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 756.00 | 13 147.00 | 5 609.00 | 18 756.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
AP Constructions | 2 392 076.00 | 1 391 159.00 | 1 000 916.00 | 2 392 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 213.00 | 1 121 764.00 | 119 449.00 | 1 241 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 129.00 | 224 587.00 | 130 542.00 | 355 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 675.00 | 2 750 656.00 | 1 324 018.00 | 4 074 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
BP En cours de production de services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 678.00 | 31 400.00 | 466 278.00 | 497 678.00 |
BZ Autres créances | 212 801.00 | | 212 801.00 | 212 801.00 |
CF Disponibilités | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 516.00 | 31 400.00 | 850 117.00 | 881 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 191.00 | 2 782 056.00 | 2 174 135.00 | 4 956 191.00 |
CU Autres participations | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489 123.00 | | | 489 123.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 306.00 | | | -38 306.00 |
DK Provisions réglementées | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DL TOTAL (I) | 561 664.00 | | | 561 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 542.00 | | | 1 106 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 167.00 | | | 232 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 256.00 | | | 251 256.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 471.00 | | | 1 612 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 135.00 | | | 2 174 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 170.00 | | | 794 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 815.00 | | 444 951.00 | 4 069 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 18 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 091.00 | 4 074 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 091.00 | 4 027 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 862.00 | | 6 894.00 | 21 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012 093.00 | | 433 441.00 | 4 012 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 859.00 | | 4 617.00 | 35 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 116.00 | 208 311.00 | 80 771.00 | 2 623 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 671.00 | 1 475.00 | | 11 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 445.00 | 206 836.00 | 80 771.00 | 2 611 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 929.00 | | 8 217.00 | 15 929.00 |
6T Sur comptes clients | 3 912.00 | 27 487.00 | | 3 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 912.00 | 27 487.00 | | 3 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 841.00 | 27 487.00 | 8 217.00 | 19 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 167.00 | 232 167.00 | | 232 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 428 993.00 | | | 428 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VC Groupe et associés | 85 255.00 | | | 85 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 542.00 | 307 464.00 | 482 487.00 | 1 106 542.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 513.00 | | | 211 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 303.00 | 732 629.00 | 674.00 | 733 303.00 |
VW T.V.A. | 109 374.00 | 109 374.00 | | 109 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 248.00 | 794 170.00 | 482 487.00 | 1 593 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
ST Autres comptes | 728 893.00 | | | 728 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 845.00 | | | 106 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 453.00 | | | 112 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 616.00 | | | 452 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 078.00 | | | 256 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 146.00 | | | 929 146.00 |