| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 437.00 | 15 889.00 | 1 548.00 | 17 437.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
AP Constructions | 2 437 236.00 | 1 946 753.00 | 490 483.00 | 2 437 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 192.00 | 1 037 513.00 | 184 679.00 | 1 222 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 301.00 | 359 032.00 | 94 269.00 | 453 301.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 074.00 | 3 359 186.00 | 842 887.00 | 4 202 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 601.00 | 80 402.00 | 796 199.00 | 876 601.00 |
BZ Autres créances | 457 385.00 | | 457 385.00 | 457 385.00 |
CF Disponibilités | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 697.00 | 80 402.00 | 1 426 296.00 | 1 506 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 771.00 | 3 439 588.00 | 2 269 183.00 | 5 708 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 979.00 | | | 130 979.00 |
CU Autres participations | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 527 515.00 | 527 515.00 | | 527 515.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -143 523.00 | -195 959.00 | | -143 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 246.00 | 52 436.00 | | 146 246.00 |
DL TOTAL (I) | 633 373.00 | 487 127.00 | | 633 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 694.00 | 467 311.00 | | 493 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 234.00 | 165 346.00 | | 281 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 354.00 | 365 680.00 | | 428 354.00 |
EA Autres dettes | 432 233.00 | 369 781.00 | | 432 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 809.00 | 1 368 413.00 | | 1 635 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 183.00 | 1 855 540.00 | | 2 269 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 307.00 | 1 368 118.00 | | 1 285 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 460.00 | 16 562.00 | | 18 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
FD Production vendue biens | 24 797.00 | 684.00 | 25 481.00 | 24 797.00 |
FG Production vendue services | 3 146 022.00 | 27 349.00 | 3 173 371.00 | 3 146 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 354.00 | 28 033.00 | 3 202 387.00 | 3 174 354.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 477.00 | |
GE Autres charges | | | 143 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70 356.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 008.00 | 117 500.00 | | 180 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 008.00 | 343 880.00 | | 180 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 21 103.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 2 300.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 102 897.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 383.00 | 240 983.00 | | 179 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 909.00 | 3 246 096.00 | | 3 636 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 663.00 | 3 193 660.00 | | 3 490 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 246.00 | 52 436.00 | | 146 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 958.00 | 226 776.00 | | 275 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 176.00 | | 173 785.00 | 4 165 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 887.00 | 4 202 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 887.00 | 4 156 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 644.00 | | 2 792.00 | 24 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122 834.00 | | 170 806.00 | 4 122 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 697.00 | | 186.00 | 17 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350 128.00 | 174 065.00 | 165 007.00 | 3 350 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 581.00 | 2 342.00 | 34.00 | 13 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 547.00 | 171 723.00 | 164 973.00 | 3 336 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 234.00 | 281 234.00 | | 281 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 916.00 | 112 916.00 | | 112 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 233.00 | 432 233.00 | | 432 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 745 622.00 | 745 622.00 | | 745 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 979.00 | | 130 979.00 | 130 979.00 |
VB T. V. A. | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VC Groupe et associés | 286 642.00 | 286 642.00 | | 286 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 234.00 | 125 026.00 | 341 484.00 | 475 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
VP Divers | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 590.00 | 1 273 012.00 | 132 578.00 | 1 405 590.00 |
VW T.V.A. | 194 962.00 | 194 962.00 | | 194 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 515.00 | 1 285 307.00 | 341 484.00 | 1 635 515.00 |