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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 883.00 | 12 117.00 | 2 766.00 | 14 883.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
AP Constructions | 2 412 497.00 | 1 594 011.00 | 818 486.00 | 2 412 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 049.00 | 1 115 221.00 | 157 827.00 | 1 273 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 373.00 | 307 589.00 | 61 784.00 | 369 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 845.00 | 3 028 938.00 | 1 106 907.00 | 4 135 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
BP En cours de production de services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 718.00 | 142 398.00 | 692 320.00 | 834 718.00 |
BZ Autres créances | 338 391.00 | | 338 391.00 | 338 391.00 |
CF Disponibilités | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 046.00 | 142 398.00 | 1 175 647.00 | 1 318 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 891.00 | 3 171 337.00 | 2 282 554.00 | 5 453 891.00 |
CU Autres participations | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 761.00 | | | 438 761.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
DK Provisions réglementées | 468.00 | | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 631 118.00 | | | 631 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 900.00 | | | 666 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 304.00 | | | 499 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 075.00 | | | 459 075.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 437.00 | | | 1 651 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 554.00 | | | 2 282 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 838.00 | | | 1 137 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 342.00 | | 35 504.00 | 4 100 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 135 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 093 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 218.00 | | 34 727.00 | 4 059 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 241.00 | | 777.00 | 16 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 508.00 | 179 431.00 | | 2 849 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | 4 177.00 | | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 567.00 | 175 254.00 | | 2 841 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 930.00 | 242.00 | 704.00 | 930.00 |
6T Sur comptes clients | 144 800.00 | | 2 402.00 | 144 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 800.00 | | 2 402.00 | 144 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 730.00 | 242.00 | 3 105.00 | 145 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242.00 | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 304.00 | 499 304.00 | | 499 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
UX Autres créances clients | 663 843.00 | 663 843.00 | | 663 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 876.00 | 170 876.00 | | 170 876.00 |
VB T. V. A. | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VC Groupe et associés | 175 869.00 | 175 869.00 | | 175 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 320.00 | 170 549.00 | 328 320.00 | 661 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 780.00 | | | 183 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 808.00 | 1 209 034.00 | 774.00 | 1 209 808.00 |
VW T.V.A. | 227 513.00 | 227 513.00 | | 227 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 609.00 | 1 137 838.00 | 328 320.00 | 1 628 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
ST Autres comptes | 874 843.00 | | | 874 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 379.00 | | | 128 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 540 637.00 | | | 540 637.00 |
YT Sous‐traitance | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 559.00 | | | 100 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 553.00 | | | 526 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 853.00 | | | 284 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 691.00 | | | 1 053 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |