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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 140.00 | 17 127.00 | 3 014.00 | 20 140.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
AP Constructions | 2 431 461.00 | 1 799 534.00 | 631 927.00 | 2 431 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 685.00 | 1 101 705.00 | 137 980.00 | 1 239 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 192.00 | 341 029.00 | 37 162.00 | 378 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 995.00 | 3 259 395.00 | 887 600.00 | 4 146 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
BP En cours de production de services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 067.00 | 177 738.00 | 500 329.00 | 678 067.00 |
BZ Autres créances | 562 667.00 | | 562 667.00 | 562 667.00 |
CF Disponibilités | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 685.00 | | 110 685.00 | 110 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 167.00 | 177 738.00 | 1 258 430.00 | 1 436 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 162.00 | 3 437 132.00 | 2 146 030.00 | 5 583 162.00 |
CU Autres participations | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 527 515.00 | | | 527 515.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -273 105.00 | | | -273 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
DL TOTAL (I) | 434 691.00 | | | 434 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 897.00 | | | 666 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 435.00 | | | 289 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 438.00 | | | 372 438.00 |
EA Autres dettes | 380 364.00 | | | 380 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 339.00 | | | 1 711 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 030.00 | | | 2 146 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 548.00 | | | 1 392 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 546.00 | | 45 046.00 | 4 172 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 20 015.00 | 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135.00 | 70 462.00 | 4 146 995.00 | 135.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 462.00 | 4 091 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 671.00 | | 7 469.00 | 27 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127 250.00 | | 35 052.00 | 4 127 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 625.00 | | 2 525.00 | 17 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 579.00 | 148 871.00 | 70 055.00 | 3 180 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 572.00 | 1 555.00 | | 15 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165 007.00 | 147 316.00 | 70 055.00 | 3 165 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 398.00 | 35 339.00 | | 142 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 398.00 | 35 339.00 | | 142 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 398.00 | 35 340.00 | | 142 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 435.00 | 289 435.00 | | 289 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 183.00 | 119 183.00 | | 119 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 364.00 | 380 364.00 | | 380 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 444 716.00 | 444 716.00 | | 444 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 351.00 | 233 351.00 | | 233 351.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VC Groupe et associés | 205 570.00 | 205 570.00 | | 205 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 897.00 | 99 044.00 | 285 441.00 | 416 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 628.00 | 301 628.00 | | 301 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 198.00 | 1 351 419.00 | 3 779.00 | 1 355 198.00 |
VW T.V.A. | 160 367.00 | 160 367.00 | | 160 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 402.00 | 1 392 548.00 | 285 441.00 | 1 710 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
ST Autres comptes | 897 442.00 | | | 897 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 544 772.00 | | | 544 772.00 |
YT Sous‐traitance | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 622.00 | | | 117 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 575.00 | | | 555 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 562.00 | | | 279 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 462.00 | | | 1 235 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |