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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 671.00 | 15 572.00 | 2 100.00 | 17 671.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
AP Constructions | 2 426 592.00 | 1 696 246.00 | 730 346.00 | 2 426 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 955.00 | 1 142 680.00 | 152 275.00 | 1 294 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 678.00 | 326 082.00 | 40 596.00 | 366 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 546.00 | 3 180 579.00 | 991 968.00 | 4 172 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
BP En cours de production de services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 575.00 | 142 398.00 | 413 176.00 | 555 575.00 |
BZ Autres créances | 285 838.00 | | 285 838.00 | 285 838.00 |
CF Disponibilités | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 728.00 | 142 398.00 | 881 330.00 | 1 023 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 275.00 | 3 322 977.00 | 1 873 298.00 | 5 196 275.00 |
CU Autres participations | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 527 515.00 | | | 527 515.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 105.00 | | | -273 105.00 |
DL TOTAL (I) | 357 545.00 | | | 357 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 430.00 | | | 642 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 466.00 | | | 517 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 135.00 | | | 325 135.00 |
EA Autres dettes | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 752.00 | | | 1 515 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 298.00 | | | 1 873 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 944.00 | | | 1 109 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 445.00 | | | 148 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 938.00 | 171 934.00 | 20 293.00 | 3 028 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117.00 | 3 454.00 | | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 821.00 | 168 479.00 | 20 293.00 | 3 016 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 468.00 | | 467.00 | 468.00 |
6T Sur comptes clients | 142 398.00 | | | 142 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 398.00 | | | 142 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 866.00 | | 467.00 | 142 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 466.00 | 517 466.00 | | 517 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 923.00 | 149 923.00 | | 149 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 351 295.00 | 351 295.00 | | 351 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 279.00 | 204 279.00 | | 204 279.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VC Groupe et associés | 177 690.00 | 177 690.00 | | 177 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 430.00 | 248 863.00 | 311 218.00 | 642 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 324.00 | | | 136 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 547.00 | 894 158.00 | 1 389.00 | 895 547.00 |
VW T.V.A. | 116 097.00 | 116 097.00 | | 116 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 511.00 | 1 109 944.00 | 311 218.00 | 1 503 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
ST Autres comptes | 799 476.00 | | | 799 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 505.00 | | | 105 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 669 735.00 | | | 669 735.00 |
YT Sous‐traitance | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 389.00 | | | 421 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 228.00 | | | 258 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 078.00 | | | 975 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |