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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 644.00 | 13 581.00 | 6 063.00 | 19 644.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
AN Terrains | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
AP Constructions | 2 431 506.00 | 1 857 582.00 | 573 924.00 | 2 431 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 230.00 | 1 128 962.00 | 123 267.00 | 1 252 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 538.00 | 350 003.00 | 44 535.00 | 394 538.00 |
AX Avances et acomptes | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 176.00 | 3 350 128.00 | 815 048.00 | 4 165 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
BP En cours de production de services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 858.00 | 198 869.00 | 482 989.00 | 681 858.00 |
BZ Autres créances | 388 880.00 | | 388 880.00 | 388 880.00 |
CF Disponibilités | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 893.00 | 198 869.00 | 1 028 024.00 | 1 226 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 069.00 | 3 548 997.00 | 1 843 072.00 | 5 392 069.00 |
CU Autres participations | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 527 515.00 | | | 527 515.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -195 959.00 | | | -195 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
DL TOTAL (I) | 487 127.00 | | | 487 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 311.00 | | | 467 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 346.00 | | | 165 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 212.00 | | | 353 212.00 |
EA Autres dettes | 369 781.00 | | | 369 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 945.00 | | | 1 355 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 072.00 | | | 1 843 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 671.00 | | | 1 040 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 995.00 | | 160 935.00 | 4 146 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 137 755.00 | 4 165 176.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 8 398.00 | 24 644.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 357.00 | 4 122 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 140.00 | | 2 902.00 | 35 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091 840.00 | | 160 351.00 | 4 091 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | -2 318.00 | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259 395.00 | 148 994.00 | 58 261.00 | 3 259 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 127.00 | 4 852.00 | 8 398.00 | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 268.00 | 144 142.00 | 49 863.00 | 3 242 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 738.00 | 21 131.00 | | 177 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 738.00 | 21 131.00 | | 177 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 738.00 | 21 131.00 | | 177 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 346.00 | 165 346.00 | | 165 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 355.00 | 103 355.00 | | 103 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 781.00 | 369 781.00 | | 369 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 422 830.00 | 422 830.00 | | 422 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 028.00 | 259 028.00 | | 259 028.00 |
VB T. V. A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VC Groupe et associés | 241 942.00 | 241 942.00 | | 241 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 311.00 | 52 332.00 | 314 979.00 | 367 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 721.00 | | | 293 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 368.00 | 126 368.00 | | 126 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 865.00 | 1 135 426.00 | 1 439.00 | 1 136 865.00 |
VW T.V.A. | 151 204.00 | 151 204.00 | | 151 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 650.00 | 1 040 671.00 | 314 979.00 | 1 355 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
ST Autres comptes | 1 018 230.00 | | | 1 018 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 156.00 | | | 103 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 532 915.00 | | | 532 915.00 |
YT Sous‐traitance | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 710.00 | | | 118 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 417.00 | | | 546 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 490.00 | | | 284 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 292.00 | | | 1 335 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |