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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 883.00 | 7 941.00 | 6 942.00 | 14 883.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
AP Constructions | 2 394 745.00 | 1 493 240.00 | 901 505.00 | 2 394 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 174.00 | 1 081 940.00 | 187 233.00 | 1 269 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 274.00 | 266 387.00 | 89 887.00 | 356 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 342.00 | 2 849 508.00 | 1 250 834.00 | 4 100 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 567.00 | | 59 567.00 | 59 567.00 |
BP En cours de production de services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 903.00 | 144 800.00 | 473 104.00 | 617 903.00 |
BZ Autres créances | 303 090.00 | | 303 090.00 | 303 090.00 |
CF Disponibilités | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 815.00 | 144 800.00 | 927 015.00 | 1 071 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 157.00 | 2 994 307.00 | 2 177 849.00 | 5 172 157.00 |
CU Autres participations | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450 817.00 | | | 450 817.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 056.00 | | | -12 056.00 |
DK Provisions réglementées | 930.00 | | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 542 826.00 | | | 542 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 551.00 | | | 830 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 395.00 | | | 415 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 250.00 | | | 361 250.00 |
EA Autres dettes | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 023.00 | | | 1 635 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 849.00 | | | 2 177 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 309.00 | | | 991 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 675.00 | | 121 801.00 | 4 074 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 918.00 | 16 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 134.00 | 4 100 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 456.00 | 24 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 760.00 | 4 059 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 756.00 | | 4 583.00 | 28 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027 443.00 | | 116 535.00 | 4 027 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 476.00 | | 683.00 | 18 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 656.00 | 192 068.00 | 93 216.00 | 2 750 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 147.00 | 3 250.00 | 8 456.00 | 13 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737 510.00 | 188 818.00 | 84 760.00 | 2 737 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 711.00 | | 6 782.00 | 7 711.00 |
6T Sur comptes clients | 31 400.00 | 144 800.00 | 31 400.00 | 31 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 400.00 | 144 800.00 | 31 400.00 | 31 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 111.00 | 144 800.00 | 38 181.00 | 39 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 800.00 | 31 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 395.00 | 415 395.00 | | 415 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 444 146.00 | | | 444 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 758.00 | | | 173 758.00 |
VB T. V. A. | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VC Groupe et associés | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 551.00 | 209 587.00 | 382 039.00 | 830 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 616.00 | | | 215 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 768.00 | 955 069.00 | 699.00 | 955 768.00 |
VW T.V.A. | 170 922.00 | 170 922.00 | | 170 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 272.00 | 991 309.00 | 382 039.00 | 1 612 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
ST Autres comptes | 685 733.00 | | | 685 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 239.00 | | | 172 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 526 142.00 | | | 526 142.00 |
YT Sous‐traitance | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 885.00 | | | 113 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 321.00 | | | 444 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 266.00 | | | 239 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 443.00 | | | 931 443.00 |