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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 257.00 | 20 234.00 | 23.00 | 20 257.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 647.00 | 93 857.00 | 18 790.00 | 112 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 210.00 | 215 839.00 | 94 372.00 | 310 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 514.00 | 332 680.00 | 127 835.00 | 460 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 120.00 | 15 699.00 | 153 420.00 | 169 120.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 20 947.00 | 10 474.00 | 10 474.00 | 20 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 488.00 | | 278 488.00 | 278 488.00 |
BZ Autres créances | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
CF Disponibilités | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 439.00 | 26 173.00 | 687 266.00 | 713 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 953.00 | 358 853.00 | 815 101.00 | 1 173 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 145.00 | 404 510.00 | | 392 145.00 |
DH Report à nouveau | -46 710.00 | -46 710.00 | | -46 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 324.00 | 22 635.00 | | 17 324.00 |
DL TOTAL (I) | 371 144.00 | 388 820.00 | | 371 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 781.00 | 150 022.00 | | 87 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 959.00 | | 1 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 257.00 | 55 979.00 | | 153 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 787.00 | 141 805.00 | | 121 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 322.00 | 80 226.00 | | 78 322.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 5 550.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 957.00 | 434 540.00 | | 443 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 101.00 | 823 360.00 | | 815 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 729.00 | 355 941.00 | | 380 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 543.00 | | 18 115.00 | 458 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 144.00 | 460 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 144.00 | 422 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 347.00 | | 380.00 | 36 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 265.00 | | 17 735.00 | 421 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 302.00 | 33 522.00 | 16 144.00 | 315 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 627.00 | 357.00 | | 22 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 674.00 | 33 165.00 | 16 144.00 | 292 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 278 488.00 | | | 278 488.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VC Groupe et associés | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 708.00 | 24 480.00 | 63 228.00 | 87 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 617.00 | 343 368.00 | 249.00 | 343 617.00 |
VW T.V.A. | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 700.00 | 227 472.00 | 63 228.00 | 290 700.00 |