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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 14 528.00 | 622.00 | 15 150.00 |
AH Fonds commercial | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 127.00 | 133 411.00 | 20 716.00 | 154 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 171.00 | 315 742.00 | 53 429.00 | 369 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 781.00 | 466 431.00 | 140 349.00 | 606 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 641.00 | 85 591.00 | 202 051.00 | 287 641.00 |
BN En cours de production de biens | 309 260.00 | | 309 260.00 | 309 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 716.00 | 6 142.00 | 340 575.00 | 346 716.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CF Disponibilités | 150 161.00 | | 150 161.00 | 150 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 003.00 | 91 733.00 | 1 020 271.00 | 1 112 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 784.00 | 558 164.00 | 1 160 620.00 | 1 718 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 409.00 | 403 571.00 | | 394 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 023.00 | 30 838.00 | | 44 023.00 |
DL TOTAL (I) | 446 817.00 | 442 794.00 | | 446 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 892.00 | 51 024.00 | | 71 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 015.00 | 12 640.00 | | 20 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 012.00 | 66 030.00 | | 291 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 026.00 | 149 105.00 | | 168 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 953.00 | 105 254.00 | | 142 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 155.00 | 2 390.00 | | 8 155.00 |
EA Autres dettes | 11 749.00 | 4 354.00 | | 11 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 803.00 | 390 797.00 | | 713 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 620.00 | 833 591.00 | | 1 160 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 876.00 | 369 287.00 | | 661 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 370.00 | | 50 544.00 | 558 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 606 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 557 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 375.00 | | 245.00 | 43 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 039.00 | | 45 299.00 | 514 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | 5 000.00 | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 715.00 | 39 849.00 | 2 133.00 | 428 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 373.00 | 905.00 | | 16 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 342.00 | 38 944.00 | 2 133.00 | 412 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 375.00 | 85 591.00 | 57 375.00 | 57 375.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 375.00 | 91 733.00 | 57 375.00 | 57 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 375.00 | 91 733.00 | 57 375.00 | 57 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 733.00 | 57 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 026.00 | 168 026.00 | | 168 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 340 210.00 | 340 210.00 | | 340 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VB T. V. A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 276.00 | 19 349.00 | 51 927.00 | 71 276.00 |
VI Groupe et associés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 190.00 | 364 941.00 | 5 249.00 | 370 190.00 |
VW T.V.A. | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 791.00 | 370 863.00 | 51 927.00 | 422 791.00 |