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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 299.00 | 15 677.00 | 2 622.00 | 18 299.00 |
AH Fonds commercial | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 534.00 | 141 616.00 | 16 917.00 | 158 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 839.00 | 349 765.00 | 93 073.00 | 442 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 099.00 | 509 810.00 | 144 289.00 | 654 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 163.00 | 83 019.00 | 195 143.00 | 278 163.00 |
BN En cours de production de biens | 341 685.00 | | 341 685.00 | 341 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 031.00 | 6 141.00 | 230 890.00 | 237 031.00 |
BZ Autres créances | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
CF Disponibilités | 272 417.00 | | 272 417.00 | 272 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 411.00 | 89 161.00 | 1 079 249.00 | 1 168 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 510.00 | 598 971.00 | 1 223 538.00 | 1 822 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 431.00 | 394 408.00 | | 398 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 954.00 | 44 022.00 | | -47 954.00 |
DL TOTAL (I) | 358 861.00 | 446 816.00 | | 358 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 883.00 | 71 891.00 | | 258 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 928.00 | 20 015.00 | | 26 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 316.00 | 291 012.00 | | 296 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 368.00 | 168 026.00 | | 148 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 066.00 | 142 953.00 | | 107 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 338.00 | 8 155.00 | | 2 338.00 |
EA Autres dettes | 24 775.00 | 11 748.00 | | 24 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 676.00 | 713 803.00 | | 864 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 538.00 | 1 160 620.00 | | 1 223 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 976.00 | 661 875.00 | | 825 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 781.00 | | 83 225.00 | 606 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 906.00 | 654 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 906.00 | 601 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 620.00 | | 3 150.00 | 43 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 205.00 | | 80 075.00 | 557 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 431.00 | 45 379.00 | 2 000.00 | 466 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 278.00 | 1 150.00 | | 17 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 153.00 | 44 229.00 | 2 000.00 | 449 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 591.00 | 83 020.00 | 85 591.00 | 85 591.00 |
6T Sur comptes clients | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 733.00 | 83 020.00 | 85 591.00 | 91 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 733.00 | 83 020.00 | 85 591.00 | 91 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 020.00 | 85 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 368.00 | 148 368.00 | | 148 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 230 525.00 | 230 525.00 | | 230 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VB T. V. A. | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 109.00 | 201 109.00 | | 201 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 775.00 | 19 074.00 | 38 701.00 | 57 775.00 |
VI Groupe et associés | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VP Divers | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 394.00 | 276 145.00 | 5 249.00 | 281 394.00 |
VW T.V.A. | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 360.00 | 529 660.00 | 38 701.00 | 568 360.00 |