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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 905.00 | 13 623.00 | 1 282.00 | 14 905.00 |
AH Fonds commercial | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 529.00 | 121 253.00 | 27 276.00 | 148 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 510.00 | 291 089.00 | 74 421.00 | 365 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 370.00 | 428 715.00 | 129 655.00 | 558 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 142.00 | 57 375.00 | 179 767.00 | 237 142.00 |
BN En cours de production de biens | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 816.00 | | 287 816.00 | 287 816.00 |
BZ Autres créances | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
CF Disponibilités | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 311.00 | 57 375.00 | 703 936.00 | 761 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 681.00 | 486 090.00 | 833 591.00 | 1 319 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 571.00 | 406 418.00 | | 403 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 838.00 | 37 153.00 | | 30 838.00 |
DL TOTAL (I) | 442 794.00 | 451 956.00 | | 442 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 024.00 | 85 139.00 | | 51 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 640.00 | 12 976.00 | | 12 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 030.00 | 117 501.00 | | 66 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 105.00 | 160 235.00 | | 149 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 254.00 | 105 345.00 | | 105 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | 5 465.00 | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | 6 504.00 | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 797.00 | 493 164.00 | | 390 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 591.00 | 945 120.00 | | 833 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 626.00 | | 13 744.00 | 544 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 305.00 | | 13 734.00 | 500 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | 10.00 | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 074.00 | 40 641.00 | | 388 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 081.00 | 1 292.00 | | 15 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 993.00 | 39 349.00 | | 372 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 381.00 | 57 375.00 | 56 381.00 | 56 381.00 |
6T Sur comptes clients | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 498.00 | 57 375.00 | 60 498.00 | 60 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 498.00 | 57 375.00 | 60 498.00 | 60 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 375.00 | 60 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 105.00 | 149 105.00 | | 149 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 287 816.00 | 287 816.00 | | 287 816.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VC Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 006.00 | 29 495.00 | 21 510.00 | 51 006.00 |
VI Groupe et associés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 255.00 | 343 006.00 | 249.00 | 343 255.00 |
VW T.V.A. | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 767.00 | 303 257.00 | 21 510.00 | 324 767.00 |