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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 187.00 | 100 719.00 | 20 468.00 | 121 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 001.00 | 239 362.00 | 74 639.00 | 314 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 853.00 | 363 088.00 | 109 765.00 | 472 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 947.00 | 20 887.00 | 173 060.00 | 193 947.00 |
BN En cours de production de biens | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
BT Marchandises | 17 920.00 | 10 752.00 | 7 168.00 | 17 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 230.00 | 3 705.00 | 311 525.00 | 315 230.00 |
BZ Autres créances | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
CF Disponibilités | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 701.00 | 35 344.00 | 792 357.00 | 827 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 554.00 | 398 432.00 | 902 122.00 | 1 300 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 759.00 | 392 145.00 | | 327 759.00 |
DH Report à nouveau | | -46 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 659.00 | 17 324.00 | | 118 659.00 |
DL TOTAL (I) | 454 803.00 | 371 144.00 | | 454 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 257.00 | 87 781.00 | | 63 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 082.00 | 1 254.00 | | 11 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 482.00 | 153 257.00 | | 103 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 207.00 | 121 787.00 | | 140 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 223.00 | 78 322.00 | | 121 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | 1 556.00 | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 319.00 | 443 957.00 | | 447 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 122.00 | 815 101.00 | | 902 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 930.00 | 380 729.00 | | 407 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 514.00 | | 13 724.00 | 460 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 472 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 435 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 857.00 | | 13 716.00 | 422 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 8.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 680.00 | 31 794.00 | 1 386.00 | 332 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 984.00 | 23.00 | | 22 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 695.00 | 31 771.00 | 1 386.00 | 309 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 173.00 | 31 639.00 | 26 173.00 | 26 173.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 173.00 | 35 344.00 | 26 173.00 | 26 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 173.00 | 35 344.00 | 26 173.00 | 26 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 344.00 | 26 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 207.00 | 140 207.00 | | 140 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 310 887.00 | | | 310 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
VC Groupe et associés | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 228.00 | 23 838.00 | 39 390.00 | 63 228.00 |
VI Groupe et associés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 715.00 | 378 466.00 | 249.00 | 378 715.00 |
VW T.V.A. | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 837.00 | 304 448.00 | 39 390.00 | 343 837.00 |