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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 904.00 | 12 331.00 | 2 573.00 | 14 904.00 |
AH Fonds commercial | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 690.00 | 109 788.00 | 28 901.00 | 138 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 614.00 | 263 204.00 | 98 410.00 | 361 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 626.00 | 388 074.00 | 156 551.00 | 544 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 592.00 | 56 380.00 | 190 211.00 | 246 592.00 |
BN En cours de production de biens | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 258.00 | 4 116.00 | 326 141.00 | 330 258.00 |
BZ Autres créances | 104 005.00 | | 104 005.00 | 104 005.00 |
CF Disponibilités | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 065.00 | 60 497.00 | 788 568.00 | 849 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 692.00 | 448 572.00 | 945 120.00 | 1 393 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 417.00 | 327 758.00 | | 406 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 153.00 | 118 658.00 | | 37 153.00 |
DL TOTAL (I) | 451 956.00 | 454 803.00 | | 451 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 138.00 | 63 256.00 | | 85 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 975.00 | 11 081.00 | | 12 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 500.00 | 103 482.00 | | 117 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 235.00 | 140 207.00 | | 160 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 344.00 | 121 222.00 | | 105 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 464.00 | 4 334.00 | | 5 464.00 |
EA Autres dettes | 6 504.00 | 3 734.00 | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 163.00 | 447 319.00 | | 493 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 120.00 | 902 122.00 | | 945 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 158.00 | 407 929.00 | | 442 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 853.00 | | 80 445.00 | 472 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 671.00 | 544 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 671.00 | 43 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 727.00 | | 15 319.00 | 36 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 187.00 | | 65 118.00 | 435 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | 8.00 | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 088.00 | 33 658.00 | 8 671.00 | 363 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 007.00 | 745.00 | 8 671.00 | 23 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 080.00 | 32 913.00 | | 340 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 639.00 | 56 381.00 | 31 639.00 | 31 639.00 |
6T Sur comptes clients | 3 705.00 | 412.00 | | 3 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 344.00 | 56 793.00 | 31 639.00 | 35 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 344.00 | 56 793.00 | 31 639.00 | 35 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 792.00 | 31 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 235.00 | 160 235.00 | | 160 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 325 915.00 | | | 325 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VC Groupe et associés | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 106.00 | 34 100.00 | 51 006.00 | 85 106.00 |
VI Groupe et associés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 592.00 | 449 343.00 | 249.00 | 449 592.00 |
VW T.V.A. | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 663.00 | 324 658.00 | 51 006.00 | 375 663.00 |