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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 299.00 | 16 739.00 | 1 560.00 | 18 299.00 |
AH Fonds commercial | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 836.00 | 150 818.00 | 14 017.00 | 164 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 597.00 | 376 151.00 | 88 446.00 | 464 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 776.00 | 546 459.00 | 144 317.00 | 690 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 729.00 | 88 994.00 | 192 735.00 | 281 729.00 |
BN En cours de production de biens | 160 214.00 | | 160 214.00 | 160 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 516.00 | 6 003.00 | 351 512.00 | 357 516.00 |
BZ Autres créances | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
CF Disponibilités | 279 166.00 | | 279 166.00 | 279 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 768.00 | 94 998.00 | 1 049 769.00 | 1 144 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 544.00 | 641 458.00 | 1 194 086.00 | 1 835 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 431.00 | 398 431.00 | | 358 431.00 |
DH Report à nouveau | -47 954.00 | | | -47 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 124.00 | -47 954.00 | | 64 124.00 |
DL TOTAL (I) | 382 986.00 | 358 861.00 | | 382 986.00 |
DP Provisions pour risques | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 985.00 | 258 883.00 | | 218 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 097.00 | 26 928.00 | | 35 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 599.00 | 296 316.00 | | 252 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 481.00 | 148 368.00 | | 123 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 969.00 | 107 066.00 | | 159 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710.00 | 2 338.00 | | 1 710.00 |
EA Autres dettes | 15 806.00 | 24 775.00 | | 15 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 650.00 | 864 676.00 | | 807 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 086.00 | 1 223 538.00 | | 1 194 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 099.00 | | 41 677.00 | 654 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 690 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 374.00 | | 41 643.00 | 601 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956.00 | | 34.00 | 5 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 810.00 | 36 649.00 | | 509 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 428.00 | 1 062.00 | | 18 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 383.00 | 35 587.00 | | 491 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 450.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 83 020.00 | 88 995.00 | 83 020.00 | 83 020.00 |
6T Sur comptes clients | 6 142.00 | | 138.00 | 6 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 162.00 | 88 995.00 | 83 158.00 | 89 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 162.00 | 92 445.00 | 83 158.00 | 89 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 445.00 | 83 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 482.00 | 123 482.00 | | 123 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 351 155.00 | 351 155.00 | | 351 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VB T. V. A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 844.00 | 57 669.00 | 161 175.00 | 218 844.00 |
VI Groupe et associés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 672.00 | 404 423.00 | 249.00 | 404 672.00 |
VW T.V.A. | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 051.00 | 393 876.00 | 161 175.00 | 555 051.00 |