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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 869.00 | 2 275 403.00 | 35 466.00 | 2 310 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 046.00 | 381 163.00 | 6 883.00 | 388 046.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 170.00 | 2 683 025.00 | 58 145.00 | 2 741 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
BN En cours de production de biens | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 570.00 | | 811 570.00 | 811 570.00 |
BZ Autres créances | 3 273 081.00 | | 3 273 081.00 | 3 273 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 023.00 | | 1 000 023.00 | 1 000 023.00 |
CF Disponibilités | 100 543.00 | | 100 543.00 | 100 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 018.00 | | 5 308 018.00 | 5 308 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 188.00 | 2 683 025.00 | 5 366 163.00 | 8 049 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 3 994 135.00 | | | 3 994 135.00 |
DH Report à nouveau | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 520.00 | | | 170 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 882.00 | | | 4 423 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 546.00 | | | 713 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 772.00 | | | 226 772.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 280.00 | | | 942 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 163.00 | | | 5 366 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 280.00 | | | 942 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 118.00 | | 3 767 118.00 | 3 767 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 118.00 | | 3 767 118.00 | 3 767 118.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627.00 | |
GE Autres charges | | | 102 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 449.00 | | | -20 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 538.00 | | | 3 784 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 017.00 | | | 3 614 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 520.00 | | | 170 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 914.00 | | | 2 705 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 741 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 061.00 | | | 2 663 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 397.00 | 9 628.00 | | 2 673 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 307.00 | 151.00 | | 26 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 090.00 | 9 477.00 | | 2 647 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 546.00 | 713 546.00 | | 713 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 018.00 | 4 132 468.00 | 650.00 | 4 133 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 281.00 | 942 281.00 | | 942 281.00 |