| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319 290.00 | 2 284 004.00 | 35 286.00 | 2 319 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 002.00 | 353 273.00 | 4 728.00 | 358 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 614.00 | 2 661 354.00 | 55 260.00 | 2 716 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BN En cours de production de biens | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 020.00 | | 1 225 020.00 | 1 225 020.00 |
BZ Autres créances | 1 834 643.00 | | 1 834 643.00 | 1 834 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 023.00 | | 300 023.00 | 300 023.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 342.00 | | 3 510 342.00 | 3 510 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 956.00 | 2 661 354.00 | 3 565 602.00 | 6 226 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 896 374.00 | | | 1 896 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 597.00 | | | 291 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 888.00 | | | 2 384 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 037.00 | | | 827 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 062.00 | | | 242 062.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 713.00 | | | 1 180 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 602.00 | | | 3 565 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 713.00 | | | 1 180 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 677 326.00 | | 4 677 326.00 | 4 677 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 326.00 | | 4 677 326.00 | 4 677 326.00 |
FM Production stockée | | | 28 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 617.00 | |
GE Autres charges | | | 147 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 904.00 | | | -5 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 203.00 | | | 4 731 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 605.00 | | | 4 439 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 597.00 | | | 291 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 352.00 | | | 2 770 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 716 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 099.00 | | | 2 728 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 118.00 | 16 617.00 | 52 381.00 | 2 697 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 458.00 | | 2 382.00 | 26 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 659.00 | 16 617.00 | 49 998.00 | 2 670 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 037.00 | 827 037.00 | | 827 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 020.00 | 1 225 020.00 | | 1 225 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VP Divers | 1 834 644.00 | 1 834 644.00 | | 1 834 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 062.00 | 242 062.00 | | 242 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 565.00 | 3 107 565.00 | | 3 107 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 714.00 | 1 180 714.00 | | 1 180 714.00 |