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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 332.00 | 2 324 707.00 | 17 625.00 | 2 342 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 803.00 | 348 440.00 | 30 363.00 | 378 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 457.00 | 2 697 223.00 | 63 234.00 | 2 760 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
BN En cours de production de biens | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 052.00 | | 799 052.00 | 799 052.00 |
BZ Autres créances | 1 814 362.00 | | 1 814 362.00 | 1 814 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
CF Disponibilités | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 501.00 | | 3 682 501.00 | 3 682 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 958.00 | 2 697 223.00 | 3 745 735.00 | 6 442 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 2 761 411.00 | | | 2 761 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 444.00 | | | -14 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 883.00 | | | 2 943 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 283.00 | | | 599 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 568.00 | | | 202 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 851.00 | | | 801 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 735.00 | | | 3 745 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 851.00 | | | 801 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 466 104.00 | | 3 466 104.00 | 3 466 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 104.00 | | 3 466 104.00 | 3 466 104.00 |
FM Production stockée | | | 43 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | | | -3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 387.00 | | | 3 516 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 832.00 | | | 3 530 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 444.00 | | | -14 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 449.00 | | 36 463.00 | 2 770 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 454.00 | 2 760 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 004.00 | 2 721 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 678.00 | | 36 463.00 | 2 730 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 418.00 | 19 016.00 | 19 211.00 | 2 697 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 342.00 | 19 016.00 | 19 211.00 | 2 673 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 283.00 | 599 283.00 | | 599 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 569.00 | 202 569.00 | | 202 569.00 |
UX Autres créances clients | 799 053.00 | 799 053.00 | | 799 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814 362.00 | 1 814 362.00 | | 1 814 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 248.00 | 2 646 248.00 | | 2 646 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 852.00 | 801 852.00 | | 801 852.00 |