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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 461.00 | 2 285 344.00 | 51 117.00 | 2 336 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 636.00 | 385 314.00 | 6 322.00 | 391 636.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 352.00 | 2 697 117.00 | 73 234.00 | 2 770 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
BN En cours de production de biens | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 004.00 | | 1 060 004.00 | 1 060 004.00 |
BZ Autres créances | 4 364 393.00 | | 4 364 393.00 | 4 364 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 422.00 | | 5 554 422.00 | 5 554 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 775.00 | 2 697 117.00 | 5 627 657.00 | 8 324 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 4 164 655.00 | | | 4 164 655.00 |
DH Report à nouveau | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 408.00 | | | 169 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 291.00 | | | 4 593 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 709.00 | | | 758 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 019.00 | | | 240 019.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 366.00 | | | 1 034 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 657.00 | | | 5 627 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 366.00 | | | 1 034 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 037 602.00 | | 4 037 602.00 | 4 037 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 602.00 | | 4 037 602.00 | 4 037 602.00 |
FM Production stockée | | | 3 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GE Autres charges | | | 147 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 914.00 | | | 4 060 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 506.00 | | | 3 891 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 408.00 | | | 169 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 170.00 | | | 2 741 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 917.00 | | | 2 698 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 025.00 | 14 092.00 | | 2 683 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 567.00 | 14 092.00 | | 2 656 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 709.00 | 758 709.00 | | 758 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
UP Prêts | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 005.00 | | | 1 060 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 019.00 | 240 019.00 | | 240 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472 763.00 | 5 473 213.00 | 550.00 | 5 472 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 366.00 | 1 034 366.00 | | 1 034 366.00 |